איינוס (AIMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61M | -5.81M | -4.69M | -3.04M | -1.25M |
| רווח נקי | -14.77M | -14.86M | -13.77M | -14.01M | -3.89M |
| פחת והפחתות | 4.78M | 4.80M | 4.87M | 4.83M | 2.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.73M | 3.54M | 1.11M | 6.42M | 150.30K |
| שינוי בהון החוזר | 728.68K | 37.12K | 189.80K | -289.35K | 441.72K |
| יתרת לקוחות | 34.00 | 399.00 | 201.09K | -201.55K | 0 |
| מלאי | -151.81K | 23.84K | 221.77K | -595.22K | 3.02K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.17K |
| הון חוזר אחר | 880.45K | 12.89K | -233.06K | 507.41K | -355.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92M | 672.96K | 2.90M | 0 | 2.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.22K | -125.29K | -101.53K | -630.18K | -180.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.56K | -21.33K | -92.98K | -633.82K | -143.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.34K | -103.96K | -8.54K | 3.65K | -36.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.01M | 8.03M | 4.92M | 3.85M | 3.15M |
| פירעון חוב | -1.00M | 8.12M | 5.31M | 2.07M | 3.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.01M | 0 | 0 | 1.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -260.00 | 0 | -301.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -97.50K | -390.00K | 0 | 64.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 417.35K | 3.89M | 1.89M | 1.85M | 1.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.89K | -84.90K | -95.21K | -78.02K | 5.38K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.48M | 2.01M | 32.27K | 101.86K | 1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.89M | 1.89M | 1.85M | 1.75M | 22.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 417.35K | 3.89M | 1.89M | 1.85M | 1.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.65M | -5.83M | -4.79M | -3.67M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61M | -5.81M | -4.69M | -3.04M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | -34.56K | -21.33K | -92.98K | -633.82K | -143.79K |
הנתונים מוצגים ב-USD