אמריקן אינטגריטי אינשורנס גרופ (AII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 260.83 | 92.89 | 13.28 | 12.69 |
| יחס מהיר | 260.83 | 92.89 | 13.28 | 12.69 |
| יחס מזומנים | 186.70 | 76.08 | 1.95 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.69 | 51.56 | 1.68 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 361.43 | 156.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -839.79M | -639.12M | 141.68M | 117.49M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.36 | 3.63 | 7.38 | 6.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 103.36 | 94.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.71 | 0.06 | 0.19 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -1.73 | -3.15 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.84% | 64.54% | 40.12% | 39.26% |
| שיעור EBIT | 36.21% | 41.61% | 24.98% | 22.28% |
| שיעור EBITDA | 36.87% | 42.44% | 26.37% | 22.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.21% | 41.61% | 24.98% | 22.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.21% | 41.61% | 24.98% | 22.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.20% | 36.03% | 19.45% | 18.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.20% | 36.03% | 19.45% | 18.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.36% | 86.58% | 77.87% | 84.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 8.13% | 3.32% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.95% | 29.56% | 24.47% | 28.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.56% | 9.41% | 4.60% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.40% | 38.16% | 3.58% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 8.13% | 3.32% | 4.38% |
| תשואת רווחים | 15.42% | 27.75% | 12.01% | 11.42% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 6.14 | 0.40 | 0.55 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 1.25 | 2.17 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.09 | 44.83 | 47.08 | 34.53 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 0.41 | 0.22 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,054.40 | -232.92 | 749.43 | 476.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.17 | 59.45 | 917.51 | 659.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,118.56 | 292.37 | 168.08 | 182.68 |
| מחזור תפעולי | 64.17 | 59.45 | 917.51 | 659.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.81 | 8.02 | 7.60 | 3.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.58 | 7.73 | 7.54 | 3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.29 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.89 | 4.95 | 11.17 | 24.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.88 | 27.54 | 113.93 | 85.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 128.43 | 40.90 | 10.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.50 | 0.73 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.41% | 37.10% | 44.60% | 19.24% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 3.60 | 8.71 | 8.76 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.30 | 1.62 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.07 | 2.04 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.40 | 2.70 | 2.24 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 2.60 | 2.22 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 0.02 | 1.60 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.07 | 2.04 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 1.33 | 2.99 | 5.99 |
| שווי חברה | 316.62M | 156.18M | 161.36M | 275.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.55 | 1.33 | 2.99 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.56 | 0.79 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 1.17 | 1.09 | 4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.13 | 1.08 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.72 | 19.55 | 8.29 | 6.84 |
| הון עצמי למניה | 18.87 | 19.55 | 8.29 | 6.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.13 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 17.17 | 16.04 | 10.44 | 10.26 |
| רווח נקי למניה | 4.50 | 5.78 | 2.03 | 1.93 |
| נטל מס | 0.72 | 0.87 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.07 | 1.39 | 3.75 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD