אמריקן אינטגריטי אינשורנס גרופ (AII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.19M | 148.91M | 64.44M |
| רווח נקי | 99.62M | 39.74M | 37.80M |
| פחת והפחתות | 2.28M | 2.84M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | -10.53M | -2.11M | 1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.61M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.06M | 110.64M | 93.71M |
| יתרת לקוחות | 6.56M | -14.83M | -7.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.18M | -4.71M | 648.00K |
| הון חוזר אחר | 10.31M | 130.18M | 101.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.85M | -2.20M | -69.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.08M | -19.37M | -1.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.02M | -1.31M | -756.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -265.47M | -103.24M | -50.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 135.41M | 85.18M | 49.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.73M | -12.44M | -2.35M |
| פירעון חוב | -411.00K | -412.00K | -515.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 93.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.88M | -12.02M | -1.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.98M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.12M | 179.27M | 62.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.85M | 117.10M | 60.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.27M | 62.17M | 1.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.12M | 179.27M | 62.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.18M | 147.60M | 63.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.19M | 148.91M | 64.44M |
| הוצאות הוניות | -5.02M | -1.31M | -756.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD