20/20 Biolabs (AIDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 0.60 | 1.50 | 4.25 | 5.97 |
| יחס מהיר | 1.95 | -46.59 | 1.47 | 4.19 | 5.92 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 416.54 | 1.32 | 4.04 | 5.40 |
| יחס כושר פירעון | -1.94 | -0.88 | -2.61 | -2.99 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -779.38 | -1.92 | -4.58 | 3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.49 | -10.91 | -15.68 | -28.26 | 29.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.11M | -2.69M | -44.70K | 2.22M | 6.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 310.35 | 0.42 | 0.33 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | -66,789.49 | 0.99 | 0.48 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 1.03 | 0.31 | 0.20 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | -215.21 | 2.36 | 1.49 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -5.41 | -0.02 | -30.98 | -32.31 | 9.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.34 | -21.32 | -447.66 | -227.89 | 107.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 1.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 205.25 | 0.32 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | -73.63 | 0.05 | 0.33 | -3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.52% | 29.56% | 20.56% | 7.66% | 46.31% |
| שיעור EBIT | -238.46% | -175.18% | -323.06% | -446.64% | 15.18% |
| שיעור EBITDA | -235.10% | -171.36% | -315.31% | -434.89% | 17.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -215.69% | -162.87% | -323.06% | -446.64% | 15.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -285.00% | -182.82% | -316.81% | -448.73% | 19.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -285.00% | -182.82% | -316.81% | -448.73% | 19.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -285.00% | -182.82% | -316.81% | -448.73% | 19.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.13% | 112.25% | 98.07% | 100.47% | 130.26% |
| תשואה על הנכסים | -94.96% | -90.37% | -153.65% | -100.37% | 17.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -387.27% | 19,447.70% | -361.86% | -149.07% | 23.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -123.20% | -198.95% | -250.70% | -118.77% | 15.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -116.89% | -1.87% | -233.56% | -115.24% | 15.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -98.26% | 1.89% | -178.28% | -109.42% | 19.04% |
| תשואת רווחים | -224.70% | -2.51% | -4.85% | -5.62% | 1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 0.01 | 12.95 | 20.69 | 14.46 |
| מחזור זכאים | 1.36 | 0.00 | 3.74 | 3.65 | 12.79 |
| מחזור מלאי | 12.58 | 0.01 | 29.51 | 21.68 | 68.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 0.00 | 1.97 | 1.21 | 6.62 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.49 | 0.48 | 0.22 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | -13.07 | 0.88 | 0.25 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -187.10 | -154,929.60 | -57.08 | -65.51 | 2.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.15 | 35,686.29 | 28.18 | 17.64 | 25.25 |
| ימי מלאי | 29.01 | 29,445.68 | 12.37 | 16.84 | 5.35 |
| ימי אשראי מספקים | 268.26 | 220,061.56 | 97.62 | 99.99 | 28.54 |
| מחזור תפעולי | 81.16 | 65,131.97 | 40.54 | 34.48 | 30.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -306.83 | -0.54 | -0.97 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -306.83 | -0.54 | -0.97 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.98 | 0 | -519,757.00 | -493.32 | 22.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -521.43 | 0 | -519,757.00 | -493.32 | 22.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.88 | -1.50 | -1.72 | -2.23 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.37 | -938.68 | -1.48 | -3.25 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.99% | -1,286.50% | -2.27% | -4.08% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -39.75 | -20.56 | -17.80 | 51.95 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 72.96 | 65.34 | 79.85 | 10.27 |
| מכפיל הון | 0.80 | -7,761.78 | 74.63 | 26.53 | 12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.08 | -0.08 | -44.06 | -24.52 | 20.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.08 | -44.06 | -24.57 | 19.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.82 | 1.53 | 0.05 | 11.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | -7,761.78 | 74.63 | 26.53 | 12.12 |
| מכפיל שווי חברה | 0.20 | -116.21 | -20.67 | -18.04 | 54.49 |
| שווי חברה | -911.37K | 407.26M | 114.22M | 111.72M | 107.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.19 | -116.21 | -20.67 | -18.04 | 54.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.45 | 199.14 | 65.18 | 78.44 | 9.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.33 | -0.21 | -43.95 | -24.09 | 19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.21 | -43.95 | -24.14 | 18.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | -32.33 | 0.22 | 0.79 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | -0.00 | 0.32 | 0.90 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.33 | 0.37 | 0.30 | 2.32 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -0.60 | -1.16 | -1.34 | 0.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.04 | 0.98 | 1.00 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | 0.72 | 0.99 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.14 | 1.63 | 2.72 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.72 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD