20/20 Biolabs (AIDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92B | -2.60M | -4.63M | 5.80M | -1.07M |
| רווח נקי | -3.74B | -5.55M | -6.39M | 2.19M | 2.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 135.76K | 167.29K | 288.69K | 123.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 619.69K | 225.81K | 3.12M | -3.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | -66.44K | 696.09K | 3.48M | -4.01M |
| מלאי | 0 | 13.50K | 26.41K | 159.58K | -143.22K |
| יתרת ספקים | 0 | 12.03K | -104.00K | -248.49K | 363.21K |
| הון חוזר אחר | 0 | 660.60K | -392.68K | -273.49K | 482.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82B | 2.20M | 1.37M | 205.08K | 38.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -43.76K | -462.55K | -228.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -43.76K | -468.30K | -228.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.75K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.16B | 293.33K | -45.99K | 112.60K | 1.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -46.58K | 112.59K | -57.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 293.33K | 583.00 | 12.00 | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.16B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 1.78M | 4.09M | 8.81M | 3.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -758.02M | -2.31M | -4.72M | 5.45M | -113.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78B | 4.09M | 8.81M | 3.35M | 3.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 1.78M | 4.09M | 8.81M | 3.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.92B | -2.60M | -4.64M | 5.54M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92B | -2.60M | -4.63M | 5.80M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | -9.38K | -261.79K | -228.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD