Aiadvertising (AIAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 2.89 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 2.91 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 2.40 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -2.72 | -2.72 | -2.73 | -5.89 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.54 | -2.54 | -1.66 | -3.46 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -165.09 | -165.09 | -171.11 | -74.72 | -0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61M | -1.61M | -2.83M | 2.71M | -4.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.02 | 3.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.11 | -0.11 | -0.07 | 0.02 | -0.44 |
| יחס חוב להון | -0.12 | -0.12 | -0.07 | 0.02 | -0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.69 | -0.69 | -0.22 | 1.49 | -0.14 |
| יחס כיסוי חוב | -198.63 | -198.63 | -297.70 | -1.66 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -2.12 | -2.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.63 | -3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.87% | 1.87% | -8.42% | 31.62% | 34.49% |
| שיעור EBIT | -82.00% | -82.00% | -126.33% | -78.63% | -7.20% |
| שיעור EBITDA | -81.61% | -81.61% | -125.77% | -77.95% | -6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.00% | -82.00% | -126.33% | -97.41% | -16.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -76.68% | -76.68% | -125.88% | -124.58% | -15.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -76.68% | -76.68% | -125.44% | -123.51% | -13.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -76.68% | -76.68% | -125.88% | -124.58% | -15.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.64% | 99.14% | 86.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.51% | 93.51% | 99.65% | 127.89% | 89.89% |
| תשואה על הנכסים | -668.81% | -668.81% | -1,500.00% | -195.02% | -196.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 461.28% | 461.28% | 335.13% | -290.80% | 26.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 538.47% | 538.47% | 358.47% | -229.36% | 36.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 569.18% | 569.18% | 367.27% | -219.38% | 67.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -683.55% | -683.55% | -1,555.73% | -195.93% | -204.50% |
| תשואת רווחים | -110.97% | -110.97% | -235.35% | -69.86% | -34.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.79 | 15.79 | 70.77 | 13.08 | 28.37 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 5.11 | 3.51 | 5.85 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -169.06 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.07 | 37.07 | 24.21 | 38.03 | 42.87 |
| מחזור נכסים | 8.72 | 8.72 | 11.96 | 1.58 | 15.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.91 | -3.91 | 619.17 | -6.61 | -1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.25 | -48.25 | -98.77 | -36.62 | -77.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.11 | 23.11 | 5.16 | 27.91 | 12.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.16 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.36 | 71.36 | 103.92 | 62.37 | 90.72 |
| מחזור תפעולי | 23.11 | 23.11 | 5.16 | 25.75 | 12.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,636.66 | -2,636.66 | -232.47 | -9.77 | -63.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,636.66 | -2,636.66 | -232.47 | -50.23 | -345.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.58 | -37.58 | -27.71 | -74.72 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.68 | -0.72 | -0.72 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -98.20% | -98.20% | -136.22% | -41.65% | -48.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -0.90 | -0.42 | -1.43 | -2.92 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 1.77 | 0.38 |
| מכפיל הון | -4.16 | -4.16 | -1.42 | 4.16 | -0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -1.02 | -0.73 | -2.40 | -2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.02 | -0.74 | -2.45 | -2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.16 | -4.16 | -1.42 | 4.16 | -0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -0.85 | -0.85 | -0.44 | -1.64 | -9.84 |
| שווי חברה | 5.68M | 5.68M | 3.71M | 8.78M | 5.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.85 | -0.85 | -0.44 | -1.64 | -9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 1.28 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -1.02 | -0.76 | -1.74 | -3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -1.03 | -0.76 | -1.77 | -3.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.58 | 2.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.17 | 1.28 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 0.57 | 0.58 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD