Aiadvertising (AIAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | -4.88M | -4.96M | -1.81M | 133.89K |
| רווח נקי | -6.27M | -8.49M | -8.56M | -1.27M | -10.12M |
| פחת והפחתות | 31.81K | 37.55K | 46.54K | 113.29K | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -8.19K | -334.83K | 7.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.83M | 1.89M | 1.76M | 390.04K | 391.96K |
| שינוי בהון החוזר | -1.41M | 1.59M | -1.63M | -1.08M | 1.35M |
| יתרת לקוחות | -694.58K | -218.93K | -151.79K | 497.30K | 30.18K |
| מלאי | 0 | 0 | -436.63K | -13.57K | 32.65K |
| יתרת ספקים | -514.19K | 1.28M | -693.35K | -323.67K | 290.95K |
| הון חוזר אחר | -204.46K | 532.99K | -349.66K | -1.24M | 999.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.53K | 92.01K | 3.43M | 368.95K | 60.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10K | 4.22K | 128.05K | -5.25K | -2.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10K | -20.97K | -98.72K | -5.25K | -2.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 226.77K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.20K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.60M | 1.03M | 8.25M | 1.01M | 571.23K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -763.98K | 972.21K | 595.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 599.43K | 1.03M | 9.49M | 60.33K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -60.33K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -408.81K | -23.45K | -24.14K |
| פעילויות מימון אחרות | 5.00M | 0 | -61.33K | 60.33K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.90K | -405.98K | 3.43M | 10.54K | 819.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 55.07K | -3.84M | 3.42M | -808.79K | 703.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.83K | 3.43M | 10.54K | 819.33K | 116.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.90K | -405.98K | 3.43M | 10.54K | 819.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.54M | -4.90M | -5.06M | -1.82M | 131.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | -4.88M | -4.96M | -1.81M | 133.89K |
| הוצאות הוניות | -2.10K | -20.97K | -98.72K | -5.25K | -2.10K |
הנתונים מוצגים ב-USD