C3.Ai (AI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.16 | 6.64 | 6.86 | 8.84 | 6.53 |
| יחס מהיר | 6.16 | 6.64 | 6.86 | 8.84 | 6.53 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.62 | 1.25 | 1.63 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | -2.42 | -2.81 | -1.47 | -1.62 | -1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.77 | -0.31 | -0.61 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 590.26M | 545.44M | 716.67M | 739.52M | 715.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.13 | 0.58 | 0.53 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.09% | 30.92% | 60.62% | 57.49% | 67.64% |
| שיעור EBIT | -191.81% | -187.62% | -73.95% | -102.50% | -108.88% |
| שיעור EBITDA | -187.42% | -182.20% | -70.71% | -98.82% | -106.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -198.43% | -194.86% | -83.39% | -102.50% | -108.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -191.81% | -187.62% | -73.95% | -89.80% | -100.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -192.10% | -187.95% | -74.21% | -90.06% | -100.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -192.10% | -187.95% | -74.21% | -90.06% | -100.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.18% | 100.34% | 100.28% | 100.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.66% | 96.28% | 88.69% | 87.61% | 92.31% |
| תשואה על הנכסים | -51.03% | -57.62% | -28.14% | -26.94% | -24.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.87% | -71.95% | -34.44% | -32.03% | -28.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.51% | -68.71% | -36.29% | -34.01% | -30.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.51% | -68.18% | -36.10% | -33.90% | -29.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.07% | -57.67% | -28.16% | -26.96% | -24.39% |
| תשואת רווחים | -23.94% | -37.91% | -10.16% | -10.40% | -13.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.49 | 2.84 | 2.39 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 18.85 | 31.38 | 10.11 | 11.67 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.74 | 4.91 | 3.50 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.36 | 0.49 | 0.40 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.17 | 135.01 | 92.62 | 121.57 | 80.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.54 | 146.64 | 128.74 | 152.85 | 184.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.36 | 11.63 | 36.12 | 31.29 | 104.04 |
| מחזור תפעולי | 148.54 | 146.64 | 128.74 | 152.85 | 184.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.99 | -1.34 | -0.32 | -0.52 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.00 | -1.36 | -0.34 | -0.76 | -1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.45 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -132.51 | -98.94 | -13.63 | -2.23 | -1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -132.51 | -98.94 | -13.63 | -2.23 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -33.85 | -8.64 | -19.33 | -49.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -0.75 | -0.11 | -0.20 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.25% | -15.37% | -1.56% | -3.36% | -9.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.89 | -2.64 | -9.83 | -9.61 | -7.61 |
| מכפיל מכירות | 8.05 | 4.96 | 7.30 | 8.66 | 7.67 |
| מכפיל הון | 2.68 | 1.90 | 3.39 | 3.08 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.12 | -6.51 | -63.93 | -29.76 | -10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.17 | -6.57 | -68.62 | -43.12 | -17.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.05 | 2.30 | 2.14 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 1.90 | 3.39 | 3.08 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | -3.98 | -2.59 | -9.75 | -8.23 | -6.20 |
| שווי חברה | 1.73B | 1.18B | 2.68B | 2.53B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.98 | -2.59 | -9.75 | -8.23 | -6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.46 | 4.72 | 6.89 | 8.13 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.23 | -6.19 | -60.34 | -27.94 | -9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.32 | -6.25 | -64.76 | -40.49 | -15.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.48 | 4.65 | 6.49 | 7.31 | 8.46 |
| הון עצמי למניה | 4.48 | 4.65 | 6.49 | 7.32 | 8.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.50 | 1.78 | 3.01 | 2.60 | 2.43 |
| רווח נקי למניה | -2.88 | -3.35 | -2.24 | -2.34 | -2.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.91 | 0.92 | 0.58 | 0.65 | 0.79 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.36 | 1.34 | 0.86 | 0.26 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.88 | 0 | 0.59 | 0.69 | 0.81 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.40 | 0.14 | 0.22 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD