ניתוח באמצעות AI של C3.Ai (AI)
C3.Ai (NYSE:AI)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.00(▲22.57% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הכנסות מצטמצמות ב-12 החודשים האחרונים, רווחיות שלילית מאוד, ושריפת מזומנים מתמשכת — למרות מאזן עם חוב נמוך. גורמים מקזזים כוללים שיפור במומנטום הטכני, אם כי לא כזה המעיד באופן מלא על מגמה חיובית ארוכת טווח, וכן מסר חיובי יותר משיחת הוועידה על התוצאות, שהדגיש צמיחה בהזמנות, הפחתות עלויות, שיפור במרווחים, ורבעון אחרון עם תזרים מזומנים חופשי חיובי, אם כי התחזית עדיין מצביעה על המשך הפסדים תפעוליים.
גורמים חיוביים
אימוץ המוצר
אימוץ C3 Code בקרב משתמשים מוקדמים עשוי להפוך למנוע הכנסות בר־הרחבה, באמצעות קיצור זמני ההטמעה ומתן אפשרות לפלטפורמה לייצר באופן אוטונומי יישומי בינה מלאכותית ארגוניים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת C3.Ai (AI)
- שווי שוק
- $1.88B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.99M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.05
- צמיחת הכנסות
- -37.55%
- צמיחת רווח למניה
- -18.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 764
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
C3.Ai היא ספקית מובילה של פתרונות תוכנה לבינה מלאכותית ארגונית, המשרתת קהל לקוחות גלובלי ברחבי צפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק. היצע הליבה שלה כולל את פלטפורמת היישומים C3 AI, סביבה מקיפה לפיתוח, לפריסה ולתפעול של יישומי בינה מלאכותית בקנה מידה ארגוני. פלטפורמה זו נתמכת בכלים ייעודיים, כגון C3 AI אקס מכינה להכנת נתונים לניתוח, C3 AI CRM המותאם לצרכים ייעודיים של ניהול קשרי לקוחות בענפים מסוימים, ו C3 AI דאטה ויזן להצגה חזותית ולהבנה של קשרי נתונים מורכבים. בנוסף, C3.Ai מספקת פורטפוליו מקיף של יישומי בינה מלאכותית מוכנים מראש, המותאמים לענפים שונים ונועדו להתמודד עם אתגרים עסקיים קריטיים. אלה כוללים פתרונות למיטוב רמות מלאי, לצמצום שיבושים בשרשרת האספקה, לניהול יזום של נטישת לקוחות, לייעול לוחות זמנים של ייצור, לחיזוי תקלות בציוד, לזיהוי חריגות פיננסיות ולמיטוב צריכת אנרגיה. יישומי בינה מלאכותית משולבים ומוכנים להפעלה אלה מיועדים למגוון רחב של מגזרי שוק, בהם נפט וגז, כימיקלים, שירותים ציבוריים, ייצור, שירותים פיננסיים, ביטחון, מודיעין, תעופה וחלל, בריאות ותקשורת. החברה מקיימת בריתות אסטרטגיות עם שחקנים מרכזיים, כמו בייקר יוז עבור נפט וגז, FIS עבור שירותים פיננסיים, רייתאון וחברות טכנולוגיה גדולות, ובהן AWS, אינטל, גוגל ומיקרוסופט. החברה התאגדה במקור בשנת 2009 בשם C3 IoT, ואימצה את שמה הנוכחי, C3.Ai, ביוני 2019. מטה החברה נמצא ברדווד סיטי, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
C3.Ai מציגה פרופיל מפוצל קלאסי: מצד אחד מאזן שמרני עם חוב נמוך, ומצד שני מודל תפעולי מאתגר עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקה חדה בשיעור הרווח הגולמי, והפסדים גדולים מאוד המתורגמים לתזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. הגמישות הפיננסית נתמכת כיום במינוף נמוך, אך גורם המפתח הוא האם ההנהלה תוכל לייצב את ההכנסות ולהפחית באופן מהותי את מבנה העלויות כדי לצמצם את ההפסדים ואת שריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
G
EPAM
GLOB
CNXCAI
BBAIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026