אמריגארד סקיוריטי סרביסז (AGSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.93 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.93 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.48 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.01 | -0.16 | 0.03 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.03 | -0.34 | -0.02 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.05 | -0.91 | -0.04 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.97M | -9.21M | -9.64M | -3.41M | -2.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.17 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 1.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.10 | -2.07 | -2.92 | -3.52 | -1.91 |
| יחס חוב להון | 1.91 | 1.93 | 1.52 | 1.40 | 2.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.19 | -2.05 | -24.97 | 3.76 | 3.51 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.79 | -2.32 | -3.15 | -4.06 | -1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | 0.07 | -0.14 | 0.21 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.27 | 0 | -2.28 | -7.77 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.57 | 3.49 | 0.76 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.06 | 18.35 | -14.51 | 5.79 | -13.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.60% | 13.29% | 11.34% | 8.39% | 6.22% |
| שיעור EBIT | -6.91% | 0.00% | -3.17% | 1.74% | -1.12% |
| שיעור EBITDA | -4.52% | 1.53% | -2.27% | 2.19% | -0.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.05% | 1.57% | -12.87% | -8.85% | 0.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.79% | -2.07% | -8.82% | 0.60% | -1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.88% | -2.07% | -8.84% | 0.50% | -1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.55% | -2.07% | -8.84% | 0.50% | -1.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.34% | 100.13% | 100.15% | 84.34% | 102.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 645.49% | -131.65% | 68.53% | -6.75% | -1,313.85% |
| תשואה על הנכסים | -17.29% | -5.92% | -23.80% | 2.02% | -11.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.04% | 13.75% | 74.87% | -8.21% | 21.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 78.46% | 64.06% | -153.59% | -134.59% | 2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.31% | 6.67% | -56.77% | -48.32% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.40% | -7.57% | -29.13% | 2.02% | -11.25% |
| תשואת רווחים | -197.90% | -23.13% | -30.38% | 0.17% | -0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.19 | 16.34 | 11.26 | 15.29 | 12.08 |
| מחזור זכאים | 8.99 | 9.84 | 14.63 | 49.58 | 28.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.32 | 6.19 | 5.96 | 15.41 | 40.97 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 2.86 | 2.69 | 4.01 | 6.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.62 | -5.01 | -11.43 | 291.68 | 10.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.63 | -14.75 | 7.47 | 16.51 | 17.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.95 | 22.34 | 32.42 | 23.87 | 30.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.58 | 37.09 | 24.95 | 7.36 | 13.02 |
| מחזור תפעולי | 29.95 | 22.34 | 32.42 | 23.87 | 30.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 2.47 | 1.32 | 3.44 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.26 | -0.68 | -3.11 | -0.40 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.26 | -0.68 | -3.11 | -0.41 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.03 | -0.29 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -176.35% | -27.59% | -44.89% | -0.38% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.81 | -4.29 | -3.29 | 588.22 | -730.41 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.09 | 0.29 | 2.96 | 12.70 |
| מכפיל הון | -0.16 | -0.59 | -2.46 | -48.30 | -157.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.57 | -3.63 | -2.23 | -265.03 | 8,627.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -8.96 | -2.94 | -910.77 | 1,174.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | 0.00 | -4.59 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -0.59 | -2.46 | -48.30 | -157.33 |
| מכפיל שווי חברה | -10.83 | 24.19 | -27.35 | 141.09 | -1,680.71 |
| שווי חברה | 9.70M | 8.74M | 16.38M | 75.23M | 315.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.83 | 24.19 | -27.35 | 141.09 | -1,680.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.37 | 0.62 | 3.09 | 12.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.99 | -15.02 | -4.75 | -276.38 | 8,698.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.53 | -37.10 | -6.27 | -949.76 | 1,184.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.16 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0 | 2.79 | 0.34 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.75 | 0.48 | 1.12 | -0.65 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD