אמריגארד סקיוריטי סרביסז (AGSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.47K | -2.61M | -79.21K | 266.45K | -21.32K |
| רווח נקי | -487.79K | -2.34M | 122.64K | -428.46K | -21.32K |
| פחת והפחתות | 361.07K | 238.07K | 110.58K | 42.93K | 52.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.75K | -513.00K | -312.42K | 651.98K | -10.72K |
| יתרת לקוחות | 901.49K | -752.00K | 447.05K | 345.93K | -23.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.33K |
| יתרת ספקים | 471.64K | 1.15M | -374.21K | 343.17K | 33.74K |
| הון חוזר אחר | -1.48M | -912.81K | -385.27K | -37.12K | 77.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -1.07K | -475.41K | 0 | -41.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.27K | -840.00K | -192.98K | -1.24M | 27.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.27K | -840.00K | -192.98K | -230.18K | -24.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.01M | 552.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 886.07K | 1.71M | 686.82K | 71.05K | 21.32K |
| פירעון חוב | -3.32M | -2.59M | 692.49K | 92.53K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.06M | 4.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.11K | -167.00K | -5.68K | -765.05K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.68K | -62.82K | -473.24K |
| פעילויות מימון אחרות | 222.10K | 49.00K | -1.00K | 62.82K | -705.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.92K | 424.59K | 2.17M | 1.23M | 2.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -954.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 304.33K | -1.74M | 414.63K | -902.15K | -926.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 424.59K | 2.17M | 1.75M | 2.13M | 3.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.92K | 424.59K | 2.17M | 1.23M | 2.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -581.74K | -3.45M | -272.19K | 36.27K | -45.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.47K | -2.61M | -79.21K | 266.45K | -21.32K |
| הוצאות הוניות | -346.27K | -840.00K | -192.98K | -230.18K | -24.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD