אשורד גארנטי (AGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 32.29 |
| יחס מהיר | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 42.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -8.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.62 | 0 | -107.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.23B | -1.93B | -6.35B | -6.77B | -1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.15 | 2.17 | 2.19 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.68 | 7.10 | 4.64 | 9.46 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.35 | 7.44 | 5.36 | 7.42 | 1.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.50 | 36.67 | 33.58 | 30.55 | 27.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 1.75 | 2.73 | 2.11 | 6.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.47% | 92.89% | 100.74% | 82.76% | 95.61% |
| שיעור EBIT | 51.61% | 95.30% | 71.13% | 74.68% | 33.48% |
| שיעור EBITDA | 51.61% | 95.30% | 71.13% | 74.68% | 33.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.02% | 84.01% | 59.95% | 65.81% | 21.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.59% | 84.01% | 59.95% | 65.81% | 21.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.34% | 63.83% | 46.19% | 72.81% | 18.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.33% | 68.91% | 48.16% | 74.98% | 20.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.78% | 75.98% | 77.05% | 110.63% | 83.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.09% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 4.13% | 3.16% | 5.89% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.26% | 8.88% | 6.84% | 12.94% | 2.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.03% | 8.03% | 4.10% | 5.33% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 6.59% | 3,015.38% | 0.00% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 4.20% | 3.21% | 5.90% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 11.27% | 11.45% | 7.84% | 16.91% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.57 | 0.39 | 0.42 | 0.57 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 8.06 | 2.77 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 3.02 | 0 | 0.22 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 638.96 | 936.12 | 873.04 | 635.06 | -34,745.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 638.96 | 936.12 | 873.04 | 635.06 | 829.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -35,563.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 |
| מחזור תפעולי | 638.96 | 936.12 | 873.04 | 635.06 | -34,733.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.31 | 5.30 | 0.88 | 7.89 | -39.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.31 | 5.30 | 0.88 | 7.89 | -39.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.76 | 3.81 | 0.69 | 6.88 | -27.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.15 | 0.03 | 0.27 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.33 | 0.06 | 0.45 | -3.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.48% | 5.89% | 0.98% | 10.55% | -62.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.57 | 8.73 | 12.84 | 5.91 | 31.58 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 5.58 | 5.89 | 4.31 | 5.73 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.78 | 0.87 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.54 | 16.97 | 102.08 | 9.48 | -1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 16.97 | 102.08 | 9.48 | -1.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.19 | -0.29 | 0.01 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.78 | 0.87 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 7.60 | 11.01 | 7.87 | 23.95 |
| שווי חברה | 4.49B | 5.71B | 6.38B | 5.97B | 5.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 7.60 | 11.01 | 7.87 | 23.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.16 | 7.25 | 7.83 | 5.88 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.85 | 22.05 | 135.65 | 12.94 | -2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 22.05 | 135.65 | 12.94 | -2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.47 | 114.46 | 100.88 | 98.61 | 81.54 |
| הון עצמי למניה | 125.49 | 115.81 | 103.10 | 97.83 | 80.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.18 | 0.20 | -0.14 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 19.64 | 16.11 | 15.27 | 17.38 | 10.87 |
| רווח נקי למניה | 7.92 | 10.29 | 7.05 | 12.65 | 1.97 |
| נטל מס | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 1.11 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | -0.04 | 0 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.51 | 0.13 | 0.61 | -18.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD