אשורד גארנטי (AGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.00M | 47.00M | 461.00M | -2.48B | -1.94B |
| רווח נקי | 503.00M | 376.00M | 761.00M | 137.00M | 419.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 11.00M | 12.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -4.00M | -156.00M | -3.00M | -38.00M |
| תגמול מבוסס מניות | -34.00M | 0 | 0 | 39.00M | 27.00M |
| שינוי בהון החוזר | -75.00M | -110.00M | -136.00M | -1.32B | 2.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -157.00M | 74.00M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -75.00M | -110.00M | 21.00M | -1.40B | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -135.00M | -215.00M | -8.00M | -1.34B | -2.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 641.00M | 780.00M | 286.00M | 1.74B | 23.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 25.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -119.00M | -198.00M | -25.00M | -79.00M |
| רכישת השקעות | 7.00M | -1.36B | -1.43B | -459.00M | -1.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30B | 2.24B | 1.74B | 2.12B | 1.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.67B | 15.00M | 172.00M | 81.00M | 56.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -616.00M | -983.00M | -670.00M | 612.00M | 1.96B |
| פירעון חוב | -16.00M | -375.00M | -156.00M | 1.23B | 2.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.00M | -502.00M | -199.00M | -500.00M | -496.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.00M | -68.00M | -67.00M | -64.00M | -66.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.00M | -38.00M | -248.00M | -57.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.00M | 128.00M | 286.00M | 207.00M | 342.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00M | -2.00M | 2.00M | -8.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 262.00M | -158.00M | 79.00M | -135.00M | 44.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.00M | 286.00M | 207.00M | 342.00M | 298.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.00M | 128.00M | 286.00M | 207.00M | 342.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 259.00M | 47.00M | 461.00M | -2.45B | -1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.00M | 47.00M | 461.00M | -2.48B | -1.94B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 25.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD