דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של AGNC Investment (AGNC)

AGNC

AGNC Investment (NASDAQ:AGNC)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$9.00(▲3.75% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
30.10.2026

הציון של AGNC Investment נמוך מהממוצע בעיקר בשל מינוף גבוה במאזן ורווחיות חלשה ותנודתית, אשר מגבירים את הרגישות לזעזועים בריביות ובמרווחי משכנתאות. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לשלילה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD שלילי. תשואת הדיבידנד הגבוהה מאוד ותחזית ההנהלה לשיפור בתשואה, לצד נזילות חזקה, מספקות תמיכה, אך השפעתן מתמתנת לנוכח ההפסד הכלכלי החריף לאחרונה והמשך אי-הוודאות המאקרו-כלכלית.

קיימות הדיבידנד

ההכנסה התפעולית הליבתית כיסתה את הדיבידנד, ותמכה בקיימות שלו ובחיזוק האטרקטיביות עבור משקיעים המתמקדים בהכנסה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת AGNC Investment (AGNC)

שווי שוק
$11.02B
תשואת דיבידנד
13.6%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
33.34M
מכפיל רווח (P/E)
124.1
בטא (שנתי)
0.59
צמיחת הכנסות
151.78%
צמיחת רווח למניה
-96.75%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
54
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Mortgage

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

AGNC Investment פועלת כקרן השקעות בנדלן מסוג ריט בארצות הברית החברה ממקדת את השקעותיה בעיקר בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים ובאיגרות חוב משכנתאיות מובטחות מאפיין מרכזי של ניירות ערך אלה הוא שתשלומי הקרן והריבית שלהם מובטחים על ידי גופים בחסות ממשלת ארצות הברית או על ידי סוכנויות ממשלתיות פדרליות לצורך מימון השקעות אלה AGNC Investment נשענת במידה רבה על הלוואות מובטחות המאורגנות במיוחד כהסכמי רכישה חוזרת החברה בחרה במעמד מס של ריט לפי קוד ההכנסות הפנימיות של 1986 מה שפוטר אותה ממסי הכנסה פדרליים על תאגידים בכפוף לחלוקה של לפחות 90 מרווחיה החייבים במס לבעלי מניותיה הישות נוסדה במקור בשנת 2008 ומרכזה בבתסדה מרילנד והיא פעלה בשם אמריקן קפיטל אגנסי עד שאימצה את שמה הנוכחי AGNC Investment בספטמבר 2016

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות של AGNC Investment מציגים עסק שנמצא בהתאוששות בצד ההכנסות ומייצר תזרים מזומנים חזק בתקופה האחרונה, אך עם תנודתיות משמעותית ברווחים ומאזן ממונף מאוד. הגורמים החיוביים המרכזיים הם צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים והתחזקות תזרים המזומנים החופשי; מוקדי הדאגה המרכזיים הם יחס החוב להון הגבוה מאוד והשחיקה החדה ברווחיות הנקייה הנוכחית לעומת השנים הקודמות. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה במגמת שיפור בטווח הקצר, אך עדיין ברמת סיכון גבוהה יותר בשל המינוף והרווחיות הלא עקבית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.50B1.91B4.88B1.01B3.30B2.41B
רווח גולמי2.75B1.91B4.88B1.01B3.30B2.41B
EBITDA1.66B4.70B3.79B2.44B-552.00M1.19B
רווח נקי59.00M1.67B863.00M155.00M-1.19B749.00M
מאזן
סך הנכסים133.43B115.08B88.02B71.60B51.75B68.15B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר468.00M450.00M505.00M518.00M2.33B1.53B
סך החוב96.72B101.79B64.00M80.00M42.89B57.20B
סך ההתחייבויות121.87B102.68B78.25B63.34B43.88B57.86B
הון בעלי המניות11.56B12.39B9.76B8.26B7.87B10.29B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.14B653.00M86.00M-118.00M1.01B1.54B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.14B653.00M86.00M-118.00M1.01B1.54B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-23.43B-25.86B-11.17B-14.67B11.19B3.84B
תזרים מזומנים מפעילות מימון22.62B25.18B11.08B14.23B-11.39B-6.18B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
NLYNLY
55ניטרלי
IVRIVR
53ניטרלי
DXDX
51ניטרלי
AGNCAGNC
48ניטרלי
ORCORC
46ניטרלי
ARRARR
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אנלי קפיטל מנג׳מנט55ניטרלי$14.36B12.846.97%12.69%22.65%-33.98%
אינבסקו מורטג׳ קפיטל53ניטרלי$571.57M-89.00-3.25%20.32%-105.19%-136.68%
דיינקס קפיטל51ניטרלי$2.77B48.09-1.74%16.19%142.22%-85.68%
AGNC Investment48ניטרלי$11.02B124.140.48%13.60%151.78%-96.75%
אורכיד איילנד קפיטל46ניטרלי$926.36M96.60-0.47%21.10%83.33%-87.70%
ארמור רזידנשיאל43ניטרלי$1.85B-413.67-2.19%17.70%-139.97%-148.81%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
8.69-0.07-0.80%
18.49-0.12-0.66%
12.41-1.34-9.75%
10.58-0.77-6.77%
5.34-0.81-13.17%
4.83-1.16-19.35%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026