אגיוס פארמסוטיקלס (AGIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.22 | 11.46 | 11.90 | 12.27 | 13.30 |
| יחס מהיר | 9.79 | 11.06 | 11.56 | 11.99 | 13.16 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.08 | 0.94 | 1.30 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | -4.93 | -3.92 | 5.56 | -2.74 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14 | -4.54 | -4.80 | -4.36 | -4.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 635.27M | 837.94M | 843.36M | 707.74M | 694.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.69 | 1.00 | 1.29 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.12 | -0.03 | 0.04 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.92% | 78.67% | 88.59% | 64.57% | 88.03% |
| שיעור EBIT | -429.29% | -765.89% | 1,967.15% | -1,459.52% | -2,732.07% |
| שיעור EBITDA | -423.84% | -756.31% | 1,982.63% | -1,434.83% | -2,671.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -466.78% | -873.87% | -1,166.47% | -1,459.52% | -2,732.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -419.27% | -765.89% | 1,967.15% | -1,312.63% | -1,627.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -418.24% | -764.01% | 1,845.92% | -1,312.63% | -1,627.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -418.24% | -764.01% | 1,845.92% | -1,312.63% | -1,627.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.75% | 99.75% | 93.84% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.82% | 87.64% | -168.64% | 89.94% | 59.58% |
| תשואה על הנכסים | -37.11% | -31.82% | 40.51% | -37.57% | -18.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.67% | -34.60% | 43.72% | -43.41% | -21.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.21% | -38.86% | -26.91% | -45.04% | -33.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.30% | -38.18% | -24.99% | -44.28% | -32.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.11% | -31.82% | 40.51% | -37.57% | -18.71% |
| תשואת רווחים | -18.59% | -26.16% | 36.09% | -28.41% | -15.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 5.11 | 8.88 | 9.55 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 0.73 | 0.63 | 0.25 | 0.97 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 0.35 | 0.15 | 0.50 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.89 | 1.31 | 0.67 | 0.38 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 499.00 | 532.85 | 1,002.71 | 395.25 | -2,112.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.65 | 71.46 | 41.09 | 38.24 | 56.54 |
| ימי מלאי | 926.70 | 1,042.86 | 2,420.13 | 732.61 | 1,819.00 |
| ימי אשראי מספקים | 502.35 | 581.46 | 1,458.51 | 375.60 | 3,987.58 |
| מחזור תפעולי | 1,001.35 | 1,114.31 | 2,461.22 | 770.85 | 1,875.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.06 | -6.43 | -6.86 | -5.32 | -5.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.14 | -6.51 | -6.89 | -5.34 | -5.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -77.45 | -86.42 | -231.36 | -296.36 | -63.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.45 | -86.42 | -231.36 | -296.36 | -63.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.57 | -9.28 | -6.84 | -4.11 | -3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.67 | -6.90 | -10.68 | -11.04 | -21.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.45% | -23.91% | -20.97% | -23.97% | -20.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.31 | -3.82 | 2.77 | -3.52 | -6.64 |
| מכפיל מכירות | 22.58 | 29.21 | 51.14 | 46.21 | 108.04 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.32 | 1.21 | 1.53 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.08 | -4.18 | -4.77 | -4.17 | -4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.14 | -4.23 | -4.79 | -4.19 | -4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.32 | 1.21 | 1.53 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | -5.16 | -3.74 | 2.55 | -3.18 | -3.90 |
| שווי חברה | 2.15B | 1.53B | 1.85B | 1.22B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.16 | -3.74 | 2.55 | -3.18 | -3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.88 | 28.30 | 50.62 | 45.60 | 104.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.89 | -4.05 | -4.72 | -4.12 | -4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.97 | -4.10 | -4.74 | -4.13 | -4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.25 | 20.58 | 27.13 | 14.57 | 20.09 |
| הון עצמי למניה | 17.25 | 20.58 | 27.13 | 14.57 | 20.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.65 | 0.93 | 0.64 | 0.48 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -6.91 | -7.12 | 11.86 | -6.33 | -4.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.59 | 6.19 | 8.25 | 10.77 | 19.66 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.96 | 3.34 | 4.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.97 | 1.17 | 1.67 | 3.46 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.90 | -0.58 | 0.84 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD