אגיוס פארמסוטיקלס (AGIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.98M | -389.84M | -296.06M | -309.48M | -407.32M |
| רווח נקי | -412.78M | 673.73M | -352.09M | -231.80M | -356.51M |
| פחת והפחתות | 5.18M | 5.65M | 6.62M | 8.56M | 9.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 52.55M | 42.85M | 44.77M | 49.30M | 53.51M |
| שינוי בהון החוזר | -33.04M | -19.77M | -19.06M | -16.43M | -36.82M |
| יתרת לקוחות | -6.47M | -1.30M | -604.00K | -2.21M | -4.38M |
| מלאי | -5.30M | -8.54M | -10.58M | -8.49M | 0 |
| יתרת ספקים | 1.75M | 6.60M | -8.73M | 3.44M | 1.86M |
| הון חוזר אחר | -23.02M | -16.53M | 864.00K | -9.17M | -34.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.12M | -1.09B | 23.69M | -119.10M | -76.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 377.18M | 363.44M | 239.58M | 243.26M | 1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.32M | -1.69M | -999.00K | -4.88M | -5.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 40.00K | 0 | 132.75M | 0 |
| רכישת השקעות | -641.76M | -1.54B | -417.93M | -1.03B | -1.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03B | 818.38M | 674.68M | 1.15B | 829.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | 1.09B | -16.18M | 0 | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.68M | 14.44M | 5.43M | 2.35M | -765.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -331.00K | -578.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.68M | 14.44M | 5.43M | 2.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -802.49M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.13M | 76.25M | 88.21M | 139.26M | 203.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.88M | -11.96M | -51.05M | -63.87M | 75.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.25M | 88.21M | 139.26M | 203.13M | 127.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.13M | 76.25M | 88.21M | 139.26M | 203.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -377.29M | -391.53M | -297.06M | -314.36M | -413.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.98M | -389.84M | -296.06M | -309.48M | -407.32M |
| הוצאות הוניות | -4.32M | -1.69M | -999.00K | -4.88M | -5.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD