אפרם הולדינגס (AFRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.73 | 12.73 | 54.19 | 65.70 | 74.34 |
| יחס מהיר | 12.73 | 12.73 | 54.19 | 65.70 | 74.34 |
| יחס מזומנים | 10.73 | 10.73 | 7.52 | 8.11 | 9.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.03 | -0.05 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.43 | 4.41 | 3.60 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.43 | 5.43 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.42B | -7.42B | 1.67B | 1.42B | 1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.79 | 2.56 | 2.42 | 2.15 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.88 | 3.63 | 3.48 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 3.95 | 3.95 | 1.65 | -0.01 | -3.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 1.92 | -0.21 | -1.79 | -6.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.71 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.31 | 30.66 | 25.64 | 22.46 | 19.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | 5.91 | 9.13 | -2,511.77 | -6.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.15% | 69.10% | 67.51% | 63.62% | 45.01% |
| שיעור EBIT | 22.62% | 23.96% | 15.10% | -7.37% | -50.77% |
| שיעור EBITDA | 29.87% | 31.64% | 22.08% | -0.10% | -42.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.50% | 22.05% | -2.71% | -26.51% | -75.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.77% | 12.48% | 1.91% | -22.19% | -62.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.11% | 48.87% | 1.62% | -22.29% | -62.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.11% | 48.87% | 1.62% | -22.29% | -62.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 391.66% | 391.66% | 84.90% | 100.43% | 99.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.95% | 56.58% | -70.43% | 83.71% | 82.38% |
| תשואה על הנכסים | 12.22% | 12.22% | 0.47% | -5.44% | -12.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.91% | 35.19% | 1.70% | -18.95% | -38.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 5.60% | -0.80% | -6.56% | -14.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.60% | 15.58% | -0.68% | -6.56% | -14.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.66% | 12.66% | 0.49% | -5.77% | -13.00% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 7.06% | 0.23% | -5.60% | -21.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.72 | 13.89 | 0.46 | 0.41 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 15.75 | 14.42 | 12.65 | 20.60 | 30.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.90 | 5.76 | 5.45 | 5.17 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 0.65 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.62 | 0.96 | 770.16 | 882.96 | 1,002.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.80 | 26.28 | 799.02 | 900.68 | 1,014.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.18 | 25.32 | 28.86 | 17.72 | 11.96 |
| מחזור תפעולי | 24.80 | 26.28 | 799.02 | 900.68 | 1,014.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.63 | 3.67 | 2.46 | 1.45 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.93 | 2.96 | 1.86 | 0.94 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.71 | 0.60 | 0.51 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.65 | -8.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.17 | 5.16 | 4.13 | 2.83 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.17 | 5.16 | 4.13 | 2.83 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.62% | 3.63% | 2.70% | 3.15% | -2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.87 | 14.16 | 432.13 | -17.85 | -4.59 |
| מכפיל מכירות | 5.22 | 6.92 | 6.92 | 3.98 | 2.85 |
| מכפיל הון | 4.54 | 4.98 | 7.27 | 3.38 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.98 | 27.53 | 37.10 | 31.78 | -41.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.24 | 22.20 | 28.12 | 20.53 | 371.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -3.94 | 0.36 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 4.98 | 7.27 | 3.38 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 23.37 | 27.78 | 40.48 | -6,656.63 | -13.53 |
| שווי חברה | 28.88B | 34.72B | 28.82B | 14.84B | 9.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.11 | 27.78 | 40.48 | -6,656.63 | -13.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.90 | 8.79 | 8.94 | 6.39 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.09 | 34.98 | 47.90 | 51.04 | -83.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.46 | 28.21 | 36.30 | 32.98 | 745.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.55 | 14.72 | 7.81 | 7.05 | 6.63 |
| הון עצמי למניה | 16.17 | 16.36 | 9.51 | 8.82 | 8.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.92 | -2.92 | 0.15 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 12.34 | 11.78 | 9.99 | 7.50 | 5.38 |
| רווח נקי למניה | 5.69 | 5.76 | 0.16 | -1.67 | -3.34 |
| נטל מס | 3.92 | 3.92 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.52 | 0.13 | 3.01 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.28 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 15.21 | -0.87 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD