אפרם הולדינגס (AFRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 793.91M | 450.14M | 12.18M | -162.19M |
| רווח נקי | 1.93B | 52.19M | -517.76M | -985.35M | -707.42M |
| פחת והפחתות | -286.55M | 225.08M | 169.04M | 134.63M | 52.72M |
| מס הכנסה נדחה | -1.46B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 304.67M | 321.43M | 344.51M | 451.71M | 390.98M |
| שינוי בהון החוזר | 88.14M | -49.83M | -62.35M | -134.98M | -9.91M |
| יתרת לקוחות | 132.60M | -84.95M | -167.76M | -67.69M | -62.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.83M | 41.80M | 12.42M | -5.04M | -24.69M |
| הון חוזר אחר | -46.30M | -6.68M | 92.99M | -62.25M | 77.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 650.14M | 245.04M | 516.69M | 546.16M | 111.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | -1.08B | -1.33B | -1.65B | -2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.35M | -192.19M | -159.30M | -120.78M | -86.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -16.05M | -6.00M |
| רכישת השקעות | -47.65B | -823.89M | -986.07M | -1.08B | -1.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.69B | 1.22B | 1.14B | 1.54B | 311.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.65B | -1.28B | -1.32B | -1.97B | -388.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.01B | 751.43M | 913.15M | 1.35B | 2.04B |
| פירעון חוב | 2.18B | 1.29B | 1.10B | 1.43B | 2.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 158.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -250.00M | 0 | -109.00K | -86.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -325.22M | -292.35M | -183.35M | -80.52M | -125.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 1.76B | 1.30B | 1.26B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.62M | -1.25M | -2.68M | 81.00K | -5.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 676.62M | 461.02M | 35.46M | -290.86M | -141.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 1.30B | 1.26B | 1.55B | 1.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 1.76B | 1.30B | 1.26B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 992.63M | 601.72M | 290.84M | -108.59M | -273.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 793.91M | 450.14M | 12.18M | -162.19M |
| הוצאות הוניות | -238.35M | -192.19M | -159.30M | -120.78M | -111.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD