אריס טכנולוג'י (AERT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77M | -1.01M | -4.30M | 2.11M | 3.16M |
| רווח נקי | 3.47M | -21.60M | 17.26M | 1.71M | 4.74M |
| פחת והפחתות | 837.00K | 1.38M | 1.35M | 1.17M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 173.00K | -2.11M | -718.00K | -161.00K | -190.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 293.00K | 12.75M | 1.63M | 3.81M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.89M | 1.67M | -8.52M | -4.30M | -2.86M |
| יתרת לקוחות | -3.28M | 261.00K | -11.74M | -6.12M | -4.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.72M | 3.70M | -568.00K | 1.02M | 653.00K |
| הון חוזר אחר | 3.45M | -2.29M | 3.79M | 799.00K | 907.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -893.00K | 6.89M | -15.29M | -107.00K | 342.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | -858.00K | -1.74M | -1.56M | -437.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -1.48M | -1.52M | -1.60M | -1.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -619.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.00K | 626.00K | -220.00K | 43.00K | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.02M | 2.43M | 7.06M | 252.00K | -3.54M |
| פירעון חוב | -2.14M | -1.01M | 1.15M | 933.00K | -3.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 4.68M | 8.67M | 0 | 32.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -580.00K | -724.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -304.00K | -511.00K | -2.76M | -681.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88M | 2.76M | 2.08M | 1.13M | 351.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -223.00K | 115.00K | -64.00K | -26.00K | -17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11M | 680.00K | 953.00K | 780.00K | -827.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.76M | 2.08M | 1.13M | 351.00K | 1.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88M | 2.76M | 2.08M | 1.13M | 351.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.66M | -2.49M | -5.82M | 511.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77M | -1.01M | -4.30M | 2.11M | 3.16M |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -1.48M | -1.52M | -1.60M | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD