אריוס (AERS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.38K | -31.63K | -15.77K | -26.35K | -7.04K |
| רווח נקי | -239.69K | -122.55K | -9.63K | -234.04K | -7.25K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 203.32K | 90.42K | -6.37K | 16.31K | 210.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -10.15K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 203.32K | 100.57K | -6.37K | 16.31K | 210.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00K | 500.00 | 230.00 | 191.39K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.90K | 31.75K | 15.18K | 27.30K | 7.05K |
| פירעון חוב | 24.90K | 31.75K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.50K | 23.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 12.68K | 3.80K | 7.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.00 | 506.00 | 382.00 | 970.00 | 12.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -476.00 | 124.00 | -588.00 | 958.00 | 12.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 506.00 | 382.00 | 970.00 | 12.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.00 | 506.00 | 382.00 | 970.00 | 12.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.38K | -31.63K | -15.77K | -26.35K | -7.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.38K | -31.63K | -15.77K | -26.35K | -7.04K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD