Ai Era (AERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | 162.32K | -553.49K | -1.50M | -5.14M |
| רווח נקי | 1.46M | 542.33K | -3.60M | -2.21M | -3.61M |
| פחת והפחתות | 1.56M | 1.66M | 3.05M | 3.26M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -418.52K | -568.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 209.96K | 418.52K | 568.63K |
| שינוי בהון החוזר | -7.77M | -660.60K | -170.73K | -735.39K | 236.78K |
| יתרת לקוחות | 405.16K | -624.57K | 0 | 1.44K | 137.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.44K | 338.40K |
| יתרת ספקים | 57.12K | -93.03K | 0 | 171.68K | -241.19K |
| הון חוזר אחר | -8.24M | 57.00K | -170.73K | -907.07K | 1.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.44M | -1.38M | -47.24K | -1.82M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.27M | -214.99K | 586.36K | 1.45M | 2.83M |
| פירעון חוב | 1.62M | -176.50K | 370.89K | 375.05K | -587.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 650.00K | 0 | 146.48K | 1.08M | 3.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -38.49K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.84K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 69.00K | 0 | -45.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.69K | 64.43K | 117.10K | 84.22K | 132.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -50.74K | -52.67K | 32.87K | -48.03K | -2.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.43K | 117.10K | 84.22K | 132.25K | 2.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.69K | 64.43K | 117.10K | 84.22K | 132.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.32M | 162.32K | -553.49K | -1.50M | -5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | 162.32K | -553.49K | -1.50M | -5.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD