אמריקן איגל אאוטפיטרס (AEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.52 | 1.53 | 1.61 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.89 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.53 | 0.54 | 0.65 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18B | -1.04B | -709.68M | -387.80M | -721.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.02 | 0.82 | 0.68 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.39 | 2.17 | 2.05 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 10.35 | 1.25 | 455.00 | 0 | 4.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.28 | 79.72 | 374.97 | 0 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.84 | 10.09 | 7.50 | 6.06 | 7.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 3.21 | 1.73 | 1.74 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.23% | 32.99% | 35.31% | 34.44% | 30.92% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 4.61% | 8.32% | 4.58% | 3.85% |
| שיעור EBITDA | 12.33% | 8.47% | 12.36% | 9.07% | 8.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.34% | 5.96% | 8.44% | 6.99% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.73% | 4.54% | 8.30% | 4.56% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.91% | 3.49% | 6.18% | 3.23% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.82% | 3.38% | 6.18% | 3.23% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.47% | 76.98% | 74.48% | 70.89% | 70.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.73% | 76.07% | 98.28% | 65.18% | 65.23% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 4.75% | 8.60% | 4.78% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.04% | 11.35% | 18.64% | 9.79% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.48% | 10.32% | 15.26% | 13.80% | 10.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.69% | 6.98% | 10.28% | 8.84% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 5.08% | 9.24% | 5.17% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 11.27% | 4.78% | 10.57% | 4.18% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.24 | 21.25 | 20.31 | 21.22 | 20.59 |
| מחזור זכאים | 14.10 | 14.63 | 12.28 | 12.86 | 14.71 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 5.25 | 5.41 | 5.38 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.42 | 2.60 | 3.06 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.48 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.20 | 11.95 | 10.51 | 12.05 | 11.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.28 | 61.78 | 55.66 | 56.60 | 54.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.71 | 17.17 | 17.97 | 17.20 | 17.73 |
| ימי מלאי | 83.45 | 69.56 | 67.42 | 67.79 | 61.95 |
| ימי אשראי מספקים | 25.88 | 24.95 | 29.73 | 28.39 | 24.81 |
| מחזור תפעולי | 99.16 | 86.73 | 85.39 | 84.99 | 79.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 2.65 | 2.47 | 2.97 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 1.13 | 1.32 | 2.08 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 1.51 | 1.15 | 0.89 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.43 | 0.53 | 0.70 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.32 | 1.49 | 2.25 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 1.75 | 2.14 | 3.33 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.26 | 0.33 | 0.49 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.62% | 4.87% | 8.16% | 10.00% | 5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.95 | 20.81 | 9.44 | 23.90 | 22.75 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.73 | 0.58 | 0.77 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.37 | 1.76 | 2.34 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.79 | 20.54 | 12.25 | 10.00 | 19.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 8.80 | 6.54 | 7.00 | 7.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.60 | 0.10 | 0.92 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.37 | 1.76 | 2.34 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 11.83 | 6.46 | 10.26 | 9.99 |
| שווי חברה | 4.77B | 5.51B | 4.25B | 4.90B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 11.83 | 6.46 | 10.26 | 9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.00 | 0.80 | 0.93 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.32 | 28.19 | 16.73 | 12.05 | 27.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.03 | 12.07 | 8.92 | 8.43 | 9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.99 | 8.30 | 7.77 | 7.49 | 6.82 |
| הון עצמי למניה | 10.56 | 9.82 | 9.15 | 8.88 | 8.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 34.11 | 31.93 | 27.60 | 26.89 | 27.45 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.12 | 1.71 | 0.87 | 0.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 2.38 | 1.45 | 3.42 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD