אמריקן איגל אאוטפיטרס (AEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.18M | 476.80M | 580.71M | 406.30M | 303.67M |
| רווח נקי | 191.98M | 329.38M | 170.04M | 125.14M | 419.63M |
| פחת והפחתות | 211.96M | 220.53M | 235.21M | 212.50M | 171.15M |
| מס הכנסה נדחה | 85.53M | 9.75M | -43.46M | 31.05M | -12.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 82.35M | 39.61M | 51.07M | 38.99M | 38.15M |
| שינוי בהון החוזר | -235.04M | -128.81M | 51.48M | -82.35M | -324.36M |
| יתרת לקוחות | 258.62M | -15.63M | -5.82M | 43.85M | -117.84M |
| מלאי | 701.97M | -21.36M | -46.30M | -38.36M | -147.14M |
| יתרת ספקים | 251.76M | 15.91M | 33.43M | 2.02M | -36.19M |
| הון חוזר אחר | -1.45B | -107.73M | 70.18M | -89.85M | -23.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.39M | 6.35M | 116.37M | 80.97M | 11.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.65M | -217.51M | -287.43M | -261.38M | -594.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.80M | -222.54M | -174.44M | -260.38M | -233.85M |
| רכישות, נטו | 0 | -35.00M | 0 | 0 | -358.15M |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | -100.00M | 0 | -75.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 100.00M | 0 | 0 | 75.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.15M | -9.97M | -13.00M | -997.00K | -2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -326.85M | -301.91M | -109.47M | -407.89M | -125.20M |
| פירעון חוב | 18.60M | 0 | 0 | -136.42M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -266.70M | -204.68M | -30.93M | -209.78M | -24.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -85.26M | -96.46M | -83.83M | -64.77M | -113.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80M | -773.00K | 5.28M | 3.07M | 12.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.92M | 308.96M | 354.09M | 170.21M | 434.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.28M | -2.51M | 81.00K | -1.59M | 420.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -70.04M | -45.13M | 183.89M | -264.56M | -415.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 308.96M | 354.09M | 170.21M | 434.77M | 850.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.92M | 308.96M | 354.09M | 170.21M | 434.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.39M | 254.26M | 406.27M | 145.92M | 69.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.18M | 476.80M | 580.71M | 406.30M | 303.67M |
| הוצאות הוניות | -260.80M | -222.54M | -174.44M | -260.38M | -233.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD