אדוונסט אנרג'י אינדסטריז (AEIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 1.59 | 4.42 | 5.10 | 3.02 |
| יחס מהיר | 2.94 | 1.17 | 3.27 | 4.10 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 2.20 | 0.80 | 2.30 | 3.11 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.24 | 0.42 | 0.62 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 0.41 | 0 | 10.45 | 9.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 461.20M | 390.90M | 330.60M | 299.32M | 262.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.50 | 0.56 | 0.89 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.33 | 0.36 | 0.47 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0 | 0.32 | 0.44 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 1.87 | 1.88 | 2.23 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 0.39 | 5.97 | 5.85 | 9.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.38 | 11.69 | 1.46 | 6.86 | 31.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.79 | 18.50 | 18.59 | 27.66 | 13.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.45 | -0.35 | -0.11 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.74% | 37.25% | 35.72% | 35.78% | 36.60% |
| שיעור EBIT | 12.62% | 10.31% | 5.23% | 8.40% | 13.50% |
| שיעור EBITDA | 16.46% | 13.75% | 9.85% | 12.41% | 16.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.71% | 10.85% | 2.47% | 6.87% | 12.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.08% | 9.38% | 3.53% | 7.40% | 13.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.77% | 8.25% | 3.66% | 7.75% | 10.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.83% | 8.30% | 3.80% | 7.90% | 10.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.15% | 87.97% | 103.51% | 104.75% | 82.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.11% | 86.42% | 143.08% | 107.71% | 103.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.40% | 5.83% | 2.40% | 5.02% | 10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.93% | 10.89% | 4.51% | 11.21% | 18.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.01% | 12.56% | 1.88% | 5.12% | 14.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.51% | 8.08% | 1.86% | 5.03% | 11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.27% | 6.98% | 2.97% | 6.08% | 13.13% |
| תשואת רווחים | 2.60% | 1.89% | 1.25% | 3.13% | 6.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 5.53 | 5.59 | 5.86 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 5.04 | 6.64 | 7.50 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.75 | 2.64 | 3.16 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.81 | 4.85 | 5.26 | 6.29 | 7.42 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 2.17 | 1.21 | 1.53 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.22 | 126.49 | 148.44 | 128.94 | 123.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.29 | 65.99 | 65.34 | 62.26 | 59.47 |
| ימי מלאי | 159.95 | 132.96 | 138.08 | 115.37 | 117.31 |
| ימי אשראי מספקים | 94.02 | 72.46 | 54.98 | 48.69 | 53.18 |
| מחזור תפעולי | 232.24 | 198.95 | 203.42 | 177.63 | 176.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.12 | 6.20 | 3.49 | 5.56 | 4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.23 | 3.35 | 1.97 | 3.94 | 3.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.89 | 2.86 | 1.52 | 1.62 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.90 | 1.81 | 2.74 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 2.17 | 2.30 | 3.42 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.34 | 0.19 | 0.20 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | 1.60% | 1.71% | 3.61% | 3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.48 | 53.01 | 79.74 | 31.90 | 16.10 |
| מכפיל מכירות | 4.26 | 4.38 | 2.92 | 2.47 | 1.74 |
| מכפיל הון | 5.79 | 5.78 | 3.60 | 3.58 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.08 | 62.53 | 58.59 | 27.67 | 25.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.38 | 33.74 | 33.14 | 19.59 | 17.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.31 | 1.20 | -0.38 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.79 | 5.78 | 3.60 | 3.58 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 25.81 | 31.37 | 29.35 | 19.80 | 10.47 |
| שווי חברה | 8.66B | 7.76B | 4.28B | 4.07B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.81 | 31.37 | 29.35 | 19.80 | 10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 4.31 | 2.89 | 2.46 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.85 | 61.64 | 57.91 | 27.52 | 25.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.34 | 33.26 | 32.76 | 19.48 | 17.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.51 | 25.11 | 20.49 | 18.60 | 15.89 |
| הון עצמי למניה | 37.43 | 36.24 | 32.11 | 30.45 | 28.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.11 | -0.08 | -0.07 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 52.39 | 47.84 | 39.55 | 44.07 | 49.26 |
| רווח נקי למניה | 5.64 | 3.95 | 1.45 | 3.41 | 5.33 |
| נטל מס | 0.89 | 0.88 | 1.04 | 1.05 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.91 | 0.68 | 0.88 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.56 | 2.32 | 1.60 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD