דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אדוס הום קייר (ADUS)

ADUS

אדוס הום קייר (NASDAQ:ADUS)

דירוג:
82תשואת יתר
מחיר יעד:
$136.00(▲15.24% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.09.2026

הציון של ADUS גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, בהם האצה בהכנסות, שיפור ברווחיות לאורך זמן, תזרים מזומנים חופשי חזק, והפחתה מהותית במינוף, וכן בזכות תחזית חיובית משיחת הרווחים, הכוללת המשך צמיחה ועמידות במרווחים. מנגד, הציון מתמתן בשל תמונה טכנית ניטרלית יותר בטווח הקצר ותמחור מתון, עם P/E של כ-20.7, ללא נתוני תשואת דיבידנד שיתמכו במרכיב התמחור.

אסטרטגיית רכישות

רכישת AccentCare מרחיבה את הנוכחות בשווקים אזוריים מרכזיים כגון אריזונה, קליפורניה, אילינוי וטקסס, מגדילה את היקף הפעילות באזורי שירות חופפים ומחזקת את כוח המיקוח מול משלמי Medicaid מנוהל.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אדוס הום קייר (ADUS)

שווי שוק
$2.18B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
201.71K
מכפיל רווח (P/E)
20.5
בטא (שנתי)
0.27
צמיחת הכנסות
15.88%
צמיחת רווח למניה
25.01%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
50,659
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Care Facilities

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אדוס הום קייר, באמצעות חברות הבת השונות שלה, מספקת שירותי תמיכה אישית חיוניים ברחבי ארצות הברית. החברה מסייעת בעיקר לקשישים, לאנשים עם מחלות כרוניות או מוגבלויות, ולאנשים הנמצאים בסיכון לאשפוז או למסגרת מוסדית. פעילותה מאורגנת בשלושה מגזרים עיקריים אישי, הוספיס, ובריאות ביתית. מגזר הטיפול האישי מספק סיוע לא רפואי בפעילויות יומיומיות, לרבות עזרה בהיגיינה אישית, רחצה, טיפוח, היגיינת הפה, אכילה, לבוש, תזכורות לנטילת תרופות, הכנת ארוחות, עבודות בית ותחבורה. באמצעות מגזר ההוספיס, אדוס הום קייר מספקת טיפול סיעודי פליאטיבי, עבודה סוציאלית, תמיכה רוחנית, שירותי עזרה בניהול משק בית ותמיכה באבל, לאנשים המתמודדים עם מחלה סופנית ולבני משפחותיהם. מגזר הבריאות הביתית מספק טיפול סיעודי מקצועי, לצד פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת, למטופלים המתאוששים ממחלה או לאחר שחרור מבית חולים. בסיס הלקוחות המגוון של אדוס הום קייר כולל גופים ממשלתיים פדרליים, מדינתיים ומקומיים, ארגוני טיפול מנוהל, ספקי ביטוח מסחריים ואנשים פרטיים המשלמים באופן פרטי. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, החברה סיפקה שירותים לצרכנים באמצעות רשת של 206 משרדים ב 22 מדינות. אדוס הום קייר נוסדה בשנת 1979, ומטה החברה נמצא בפריסקו, טקסס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, ADUS מציגה פרופיל פיננסי איכותי: האצה בהכנסות, עלייה ברווחיות הנקייה לאורך זמן, המרה חזקה למזומנים, ומאזן בעל סיכון מופחת באופן בולט לאחר ירידה חדה בחוב. הנושאים המרכזיים למעקב הם השונות בשיעור הרווח התפעולי, והבטחת המשך תמיכה נוחה של תזרים המזומנים ברווחים ככל שהחברה מתרחבת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.48B1.42B1.15B1.06B951.12M864.50M
רווח גולמי477.75M461.87M375.02M339.88M299.74M269.85M
EBITDA167.37M153.44M120.62M106.56M83.14M80.70M
רווח נקי105.31M95.91M73.60M62.52M46.03M45.13M
מאזן
סך הנכסים1.46B1.44B1.41B1.02B937.99M947.59M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר99.57M81.62M98.91M64.79M79.96M168.90M
סך החוב108.82M208.62M273.13M175.18M178.05M263.55M
סך ההתחייבויות308.33M352.01M442.14M317.73M304.45M373.24M
הון בעלי המניות1.15B1.09B970.49M706.69M633.54M574.34M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי153.06M103.79M110.38M102.79M96.81M34.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת162.41M111.51M116.43M112.25M105.11M39.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.01M-32.50M-354.61M-119.24M-106.59M-42.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-106.00M-96.30M272.30M-8.18M-87.45M26.34M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ADUSADUS
82תשואת יתר
NHCNHC
77תשואת יתר
AVAHAVAH
70תשואת יתר
USPHUSPH
65ניטרלי
PNTGPNTG
62ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אדוס הום קייר82תשואת יתר$2.18B20.519.57%—15.88%25.01%
נשיונל הלתקר77תשואת יתר$3.67B27.1912.94%1.15%7.19%32.91%
אבאנה הלת'קייר הולדינגס70תשואת יתר$2.70B9.52150.20%—19.52%1,337.90%
יו.אס. פיזיקל תרפי65ניטרלי$1.27B505.76-1.27%2.44%11.32%-92.59%
פננט גרופ62ניטרלי$1.43B44.979.51%—37.90%15.84%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
116.490.560.48%
245.53124.84103.45%
85.98-3.39-3.80%
42.2718.0374.38%
12.642.8428.98%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026