אדוס הום קייר (ADUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.80 | 1.67 | 1.38 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.80 | 1.67 | 1.38 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.55 | 0.63 | 0.45 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.18M | -82.51M | -181.76M | -117.73M | -81.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.32 | 1.46 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 13.27 | 5.36 | 12.27 | 7.90 | 7.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.91 | 14.46 | 13.28 | 8.19 | 7.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.43 | 11.83 | 16.52 | 11.48 | 11.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.83 | 1.44 | 1.04 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.36% | 32.47% | 32.48% | 32.10% | 31.51% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 9.63% | 9.27% | 8.73% | 7.26% |
| שיעור EBITDA | 11.34% | 10.79% | 10.45% | 10.07% | 8.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.04% | 9.74% | 8.89% | 8.59% | 7.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.53% | 8.96% | 8.60% | 7.68% | 6.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 6.74% | 6.37% | 5.91% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 6.74% | 6.37% | 5.91% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.84% | 75.26% | 74.08% | 76.87% | 76.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.93% | 91.94% | 96.75% | 89.41% | 87.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.23% | 6.67% | 5.21% | 6.10% | 4.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.57% | 8.84% | 7.58% | 8.85% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.51% | 10.76% | 8.17% | 10.34% | 8.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.52% | 8.02% | 5.99% | 7.85% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.17% | 28.36% | 22.14% | 23.20% | 16.27% |
| תשואת רווחים | 4.65% | 4.84% | 3.45% | 4.15% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 8.74 | 8.54 | 9.12 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 55.36 | 57.07 | 28.69 | 27.45 | 29.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.75 | 20.70 | 16.02 | 15.24 | 15.81 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.99 | 0.82 | 1.03 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.33 | 12.67 | 14.49 | 14.45 | 6.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.71 | 35.35 | 30.03 | 26.72 | 36.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.30 | 41.74 | 42.76 | 40.02 | 48.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.59 | 6.40 | 12.72 | 13.30 | 12.38 |
| מחזור תפעולי | 36.30 | 41.74 | 42.76 | 40.02 | 48.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.79 | 6.04 | 6.85 | 6.92 | 6.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.29 | 5.63 | 6.49 | 6.33 | 6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.42 | 0.36 | 0.58 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.38 | 14.45 | 19.25 | 11.87 | 12.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.38 | 14.45 | 19.25 | 11.87 | 12.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 0.53 | 0.43 | 0.64 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.68% | 5.24% | 5.18% | 6.82% | 6.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.60 | 20.69 | 28.95 | 24.10 | 34.86 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.39 | 1.85 | 1.42 | 1.69 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.83 | 2.20 | 2.13 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 19.09 | 19.31 | 14.66 | 16.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.95 | 17.77 | 18.31 | 13.42 | 15.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 1.04 | 2.70 | 0.69 | 33.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.83 | 2.20 | 2.13 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 13.74 | 13.74 | 19.12 | 15.18 | 20.48 |
| שווי חברה | 2.30B | 2.11B | 2.31B | 1.62B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.74 | 13.74 | 19.12 | 15.18 | 20.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.48 | 2.00 | 1.53 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.03 | 20.31 | 20.89 | 15.73 | 17.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 18.90 | 19.80 | 14.41 | 16.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.20 | -0.75 | -6.45 | -2.98 | -1.33 |
| הון עצמי למניה | 62.15 | 58.83 | 57.07 | 43.55 | 39.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 79.92 | 77.11 | 67.89 | 65.24 | 58.97 |
| רווח נקי למניה | 5.70 | 5.20 | 4.33 | 3.85 | 2.85 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.16 | 1.58 | 1.80 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD