Adapti (ADTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.00 | 0.22 | 0.59 | 2.22 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.05 | -3.25 | -4.37 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.67 | 0.62 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | -0.49 | -0.95 | 13.52 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.41M | -1.04M | -385.66K | -148.67K | 454.03K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 423.57 | 3.28 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | -0.49 | -0.92 | -0.15 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.48 | -0.98 | -10.81 | -0.18 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | -0.00 | -0.28 | -1.34 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -1.45 | 0 | -4.49 | -29.94 | -5.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.90 | -15.99 | -169.41 | -50.37 | -9.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.61 | 0.38 | 0.13 | 0.01 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.54 | 0 | -0.22 | -0.01 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.20% | 100.00% | 15.46% | 63.32% | 88.18% |
| שיעור EBIT | -148.12% | -18,463.96% | -11,662.59% | -11,204.01% | -582.70% |
| שיעור EBITDA | -96.81% | 0.00% | -11,662.43% | -9,724.85% | -381.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -148.12% | -18,463.96% | -11,662.74% | -11,222.24% | -625.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -159.60% | -19,618.82% | -11,731.39% | -11,345.23% | -649.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -159.60% | -19,618.82% | -11,731.39% | -11,345.23% | -649.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -159.60% | -19,618.82% | -11,731.39% | -11,345.23% | -649.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.75% | 106.25% | 100.59% | 101.10% | 103.95% |
| תשואה על הנכסים | -18.36% | -79,219.88% | -1,489.18% | -877.37% | -22.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.02% | 92.52% | 415.89% | 1,178.79% | -29.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.75% | 87.66% | 421.10% | 1,223.63% | -26.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.27% | 172.31% | 4,884.45% | -84.69% | -26.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.60% | -79,219.88% | -1,489.18% | -877.37% | -22.81% |
| תשואת רווחים | -46.37% | -5.73% | -23.59% | -6.25% | -3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 7.65 | 7.18 | 39.61 | 527.49 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 4.04 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.83 | -0.01 | -0.05 | 0.06 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.09 | 47.73 | -1,062.39 | -20,969.39 | -1,873.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 353.47 | 47.73 | 50.83 | 9.22 | 0.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3,319.01 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.38 | 0 | 4,432.23 | 20,978.61 | 1,874.35 |
| מחזור תפעולי | 353.47 | 47.73 | 3,369.84 | 9.22 | 0.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.17 | -0.12 | 0.04 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.12 | 0.04 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -453,651.00 | 0 | -82,021.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -453,651.00 | 0 | -82,021.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.49 | -0.93 | 9.36 | -3.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -51.11 | -24.00 | 13.79 | -5.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.77% | -1.49% | -4.82% | 0.76% | -3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.86 | -17.50 | -4.24 | -16.00 | -29.08 |
| מכפיל מכירות | 3.45 | 3,421.19 | 497.39 | 1,815.73 | 189.00 |
| מכפיל הון | 0.93 | -16.13 | -17.63 | -188.66 | 8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.28 | -66.94 | -20.73 | 131.67 | -32.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.25 | -66.94 | -20.73 | 131.67 | -32.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -2.63 | -0.04 | 0.33 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | -16.13 | -17.63 | -188.66 | 8.46 |
| מכפיל שווי חברה | -7.11 | 0 | -4.49 | -18.68 | -49.46 |
| שווי חברה | 25.17M | 17.26M | 7.15M | 28.06M | 22.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.11 | 0 | -4.49 | -18.68 | -49.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.88 | 3,525.97 | 523.16 | 1,816.74 | 188.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.49 | -68.99 | -21.80 | 131.75 | -32.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.49 | -68.99 | -21.80 | 131.75 | -32.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | -0.69 | -0.14 | -0.03 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | -0.69 | -0.14 | -0.03 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.64 | -0.57 | -0.35 | -0.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.28 | 185.64 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.26 | 0.20 | -0.12 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD