Adapti (ADTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.13K | -328.09K | 213.01K | -692.44K | -488.58K |
| רווח נקי | -960.15K | -1.60M | -1.75M | -764.49K | -560.04K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.70M | 1.73M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 128.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 581.68K | -91.09K | 280.21K | 72.05K | 71.46K |
| יתרת לקוחות | 1.26K | -1.51K | -167.00 | 1.07K | -147.00 |
| מלאי | 0 | 87.08K | 2.82K | 13.90K | 72.32K |
| יתרת ספקים | 385.27K | -185.31K | 284.46K | 57.07K | -713.00 |
| הון חוזר אחר | 195.15K | 8.64K | -6.90K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00 | -332.71K | -48.20K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00 | 0 | 0 | -22.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 250.00K | 321.62K | -430.00K | 813.66K | 608.18K |
| פירעון חוב | 250.00K | 321.62K | -430.00K | 112.27K | -154.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.69M | 701.39K | 2.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.00 | 702.00 | 7.17K | 224.16K | 102.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -130.00 | -6.47K | -216.99K | 121.21K | 96.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 702.00 | 7.17K | 224.16K | 102.95K | 6.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.00 | 702.00 | 7.17K | 224.16K | 102.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -250.13K | -328.09K | 213.01K | -692.44K | -511.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.13K | -328.09K | 213.01K | -692.44K | -488.58K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | -22.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD