ADT (ADT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.93 | 0.80 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.73 | 0.64 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.86 | 1.49 | 1.12 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.96 | 6.08 | 10.98 | 5.31 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.50B | -11.09B | -11.25B | -11.17B | -12.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.21 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.86 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.53 | 4.19 | 4.22 | 4.21 | 5.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.83 | 3.30 | 4.26 | 2.87 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 3.25 | 2.79 | 2.14 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.14 | 1.23 | 1.26 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.04 | 9.73 | 9.15 | 9.23 | 11.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 2.91 | 2.71 | 2.91 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.39% | 49.25% | 50.71% | 51.10% | 42.52% |
| שיעור EBIT | 24.44% | 24.26% | 25.25% | 25.13% | 14.50% |
| שיעור EBITDA | 52.42% | 50.92% | 57.25% | 57.88% | 48.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.96% | 26.01% | 25.15% | 26.18% | 13.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.59% | 16.26% | 16.64% | 13.13% | 2.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.99% | 11.62% | 10.23% | -3.59% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.99% | 11.71% | 12.64% | 9.68% | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.28% | 71.47% | 61.47% | -27.33% | 91.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.44% | 62.50% | 66.16% | 50.16% | 20.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 3.77% | 3.12% | -1.05% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.83% | 15.77% | 13.18% | -4.41% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 9.01% | 8.33% | 8.41% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 6.36% | 6.24% | 6.06% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.42% | 9.75% | 7.96% | -2.70% | 1.91% |
| תשואת רווחים | 11.40% | 8.87% | 8.05% | -2.69% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.85 | 13.32 | 11.87 | 10.70 | 10.58 |
| מחזור זכאים | 13.08 | 24.32 | 15.73 | 8.21 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 13.64 | 12.88 | 12.27 | 9.89 | 12.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.19 | 21.11 | 19.82 | 1.38 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.18 | -31.48 | -13.34 | -6.58 | -6.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.20 | 40.72 | 37.28 | 26.54 | 12.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.36 | 27.40 | 30.75 | 34.10 | 34.48 |
| ימי מלאי | 26.75 | 28.33 | 29.74 | 36.91 | 29.16 |
| ימי אשראי מספקים | 27.91 | 15.01 | 23.21 | 44.47 | 51.34 |
| מחזור תפעולי | 53.11 | 55.73 | 60.49 | 71.01 | 63.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.95 | 2.26 | 2.09 | 1.82 | 2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 1.58 | 1.33 | 0.93 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.69 | 0.76 | 0.89 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.70 | 0.64 | 0.51 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.71 | 2.48 | 2.17 | 1.77 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.79 | 3.30 | 2.74 | 2.05 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.76% | 19.54% | 19.24% | 13.69% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 11.21 | 12.34 | -37.23 | 57.98 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.78 | 1.64 | 1.64 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.88 | 5.12 | 5.20 | 7.31 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 3.56 | 3.30 | 3.75 | 4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 0.39 | 1.26 | -0.22 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.78 | 1.64 | 1.64 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 4.84 | 5.49 | 4.93 | 5.21 | 6.85 |
| שווי חברה | 13.10B | 14.33B | 13.83B | 14.04B | 17.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 5.49 | 4.93 | 5.21 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 2.79 | 2.82 | 3.02 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.96 | 10.91 | 11.54 | 16.51 | 17.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 7.60 | 7.34 | 8.47 | 9.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.62 | -7.12 | -6.61 | -6.57 | -8.82 |
| הון עצמי למניה | 4.74 | 4.54 | 4.22 | 4.16 | 4.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 7.05 | 6.16 | 5.44 | 5.10 | 6.09 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.72 | 0.56 | -0.18 | 0.16 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.61 | -0.27 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.52 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.52 | 3.14 | 3.76 | 3.58 | 10.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD