ADT (ADT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.88B | 1.66B | 1.89B | 1.65B |
| רווח נקי | 601.00M | 501.05M | 463.01M | 173.00M | -341.00M |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.34B | 1.39B | 1.69B | 1.91B |
| מס הכנסה נדחה | 142.00M | 139.58M | 125.24M | 31.00M | -139.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 55.00M | 48.61M | 51.14M | 66.57M | 61.24M |
| שינוי בהון החוזר | -550.00M | -292.03M | -443.25M | -150.00M | 114.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -146.13M | -107.46M | -178.26M | -50.21M |
| מלאי | 0 | 25.07M | 24.73M | -67.39M | -84.02M |
| יתרת ספקים | 0 | -109.33M | -111.53M | 8.66M | 98.12M |
| הון חוזר אחר | -550.00M | -61.64M | -248.99M | 87.68M | 150.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.77M | 142.98M | 72.92M | 73.86M | 39.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -1.30B | 242.49M | -1.53B | -1.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -572.00M | -163.81M | -806.89M | -912.00M | -863.00M |
| רכישות, נטו | -545.00M | -17.51M | 1.02B | 14.00M | -162.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -1.11B | 28.67M | -635.00M | -671.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -862.00M | -515.36M | -2.14B | -15.00M | -128.45M |
| פירעון חוב | -90.00M | -174.26M | -2.06B | 55.76M | 67.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.18B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -607.00M | -240.56M | 0 | -1.20B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -187.00M | -182.27M | -128.59M | -127.13M | -116.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 22.00M | 81.73M | 41.83M | 76.36M | -79.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.00M | 204.07M | 129.95M | 374.00M | 33.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.00K | 0 | 0 | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -95.07M | 74.12M | -243.63M | 341.00M | -175.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.07M | 129.95M | 373.58M | 33.00M | 208.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.00M | 204.07M | 129.95M | 374.00M | 33.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 1.20B | 850.84M | 976.00M | 787.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.88B | 1.66B | 1.89B | 1.65B |
| הוצאות הוניות | -572.00M | -686.95M | -806.89M | -912.00M | -863.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD