ניתוח באמצעות AI של ADT (ADT)
ADT (NYSE:ADT)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $7.00(▼6.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון של ADT מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט תזרים מזומנים חופשי חזק, וכן מתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך לצד דיבידנד. שיחת הרווחים האחרונה תומכת בתחזית, עם העלאה מתונה של התחזית והמשך החזרי הון, אם כי הטבות תזרימיות הקשורות לעיתוי, לצד לחצים צפויים במסים ובריבית בשנת 2027, מוסיפים סיכון. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, ומגבילים את מידת הביטחון במומנטום בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים חופשי והקצאת הון
יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי וקיבולת זמינה לרכישה עצמית של מניות עשויות לתמוך בתשואות גבוהות יותר לבעלי המניות ולאפשר בחינה מחדש כלפי מעלה של השווי, אם ביצועי המזומנים יישארו חזקים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ADT (ADT)
- שווי שוק
- $4.96B
- תשואת דיבידנד
- 3.13%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.85M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.8
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- 2.10%
- צמיחת רווח למניה
- 6.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,200
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מטה החברה נמצא בבוקה רטון פלורידה ו ADT היא ספקית מובילה של פתרונות אבטחה אוטומציה ובית חכם לצרכנים ולעסקים ברחבי ארצות הברית מאז היווסדה בשנת 1874 החברה מספקת מגוון רחב של שירותים ובהם גילוי וכיבוי אש מעקב וידאו ומערכות בקרת גישה המותאמים ללקוחות פרטיים מסחריים ורב אתריים בליבת פעילותה ADT מציעה מערכות אבטחה ואוטומציה למבנים המותקנות באופן מקצועי ומנוטרות באופן רציף מערכות מתקדמות אלה מתוכננות לזהות חדירות לנהל גישה לנכס לחוש תנועה ולנטר סיכונים סביבתיים כגון עשן אש פחמן חד חמצני הצפה ותנודות בטמפרטורה וכן לתת מענה למצבי חירום אישיים כגון פציעות או אירועים רפואיים בנוסף ADT מספקת יכולות אינטראקטיביות של בית חכם המאפשרות ללקוחות לדרוך ולנטרל מערכות מרחוק לכוון תרמוסטטים ותאורה לצפות בשידורי וידאו חיים וליצור לוחות זמנים אוטומטיים מותאמים למכשירים מחוברים שונים באמצעות טלפונים חכמים טאבלטים או מחשבים ניידים החברה תומכת בהצעות אלה באמצעות ניטור ותחזוקה שוטפים החברה פועלת תחת שמות המותג ADT ADT Pulse Protection 1 ADT Commercial ו Blue by ADT ומנהלת תשתית נרחבת הכוללת כ 250 משרדי מכירות ושירות שלושה מרכזי הפצה אזוריים ו 17 אתרי תמיכה הכוללים תשעה מרכזי ניטור ברישום UL וארבעה מרכזי מכירות ארציים החברה אימצה את שמה הנוכחי ADT בספטמבר 2017 לאחר שנודעה קודם לכן בשם Prime Security Services Parent
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ADT מציגה התאוששות חזקה ברווחיות ויצירת מזומנים מצוינת ב-12 החודשים האחרונים, התומכות בהפחתת המינוף וביצירת ערך לבעלי המניות. המגבלה העיקרית היא פרופיל המינוף שעדיין גבוה, אשר מגביר את הסיכון אם הצמיחה תתייצב או אם השוליים יישחקו. בסיכומו של דבר, תזרים המזומנים אטרקטיבי ומסלול הרווחים משתפר, אך מנגד עומד מאזן עתיר חוב, אשר משאיר את הסיכון הפיננסי מעל הממוצע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NSSC
ALLEADT
EVLV
SNT
KSCPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026