אדס-טק אנרג'י (ADSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.58 | 1.86 | 1.48 | 2.48 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.37 | 0.83 | 0.84 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.48 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -1.06 | -0.44 | -0.49 | -0.56 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -1.13 | -0.26 | -0.34 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.25 | -7.50 | -1.22 | -1.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.00M | -34.50M | -73.00M | -980.00K | 46.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.70 | 0.12 | 0.14 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | -5.82 | -0.39 | 0.51 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 1.21 | -0.65 | 0.34 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.51 | -8.34 | -3.39 | 3.66 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | -0.04 | -2.53 | -2.79 | -77.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.26 | -1.33 | -0.53 | -14.70 | -81.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 1.76 | 0.65 | 0.42 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -25.00 | 0.08 | 0.23 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -69.10% | -51.60% | 17.66% | -2.69% | -16.93% |
| שיעור EBIT | -216.86% | -40.65% | -73.75% | -51.40% | -137.84% |
| שיעור EBITDA | -176.47% | -7.10% | -67.66% | -46.88% | -121.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -216.86% | -179.64% | -7.83% | -41.46% | -137.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -330.35% | -175.69% | -88.60% | -54.22% | -61.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -328.87% | -174.88% | -89.04% | -51.29% | -71.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -328.87% | -174.88% | -89.04% | -51.29% | -71.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.55% | 99.54% | 100.50% | 94.61% | 115.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.33% | 97.80% | 1,132.15% | 130.76% | 44.85% |
| תשואה על הנכסים | -109.31% | -61.18% | -67.45% | -44.27% | -13.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 5,840.29% | 510.20% | 228.83% | -162.26% | -23.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -332.41% | -117.77% | -10.32% | -69.50% | -37.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -167.74% | -103.60% | -8.80% | -53.44% | -37.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -125.23% | -71.39% | -78.55% | -55.43% | -16.11% |
| תשואת רווחים | -16.61% | -8.51% | -12.77% | -17.47% | -13.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 3.69 | 3.86 | 5.06 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 2.32 | 2.59 | 5.03 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 0.94 | 0.94 | 1.42 | 2.82 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.98 | 11.45 | 11.10 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.76 | 0.86 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 0.81 | 2.67 | 2.33 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.83 | 330.50 | 210.27 | 129.08 | 676.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.52 | 98.99 | 94.62 | 72.15 | 234.69 |
| ימי מלאי | 388.46 | 389.00 | 256.53 | 129.49 | 627.59 |
| ימי אשראי מספקים | 173.15 | 157.49 | 140.88 | 72.55 | 185.45 |
| מחזור תפעולי | 474.98 | 487.99 | 351.15 | 201.64 | 862.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | -0.79 | -0.32 | -0.42 | -1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | -0.84 | -0.35 | -0.63 | -1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.48 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.51 | -17.15 | -11.61 | -2.08 | -5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.51 | -17.15 | -11.61 | -2.08 | -5.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -0.75 | -0.97 | -1.19 | -16.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.43 | -1.51 | -0.15 | -0.19 | -2.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.69% | -7.75% | -2.31% | -9.70% | -48.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.81 | -11.48 | -7.83 | -5.72 | -7.52 |
| מכפיל מכירות | 23.02 | 20.56 | 6.97 | 2.94 | 5.38 |
| מכפיל הון | 69.13 | -59.98 | -17.92 | 9.29 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.94 | -12.91 | -43.38 | -10.31 | -2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.88 | -13.66 | -47.11 | -15.26 | -2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.23 | -0.11 | -0.03 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 69.13 | -59.98 | -17.92 | 9.29 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | -13.34 | -314.66 | -10.23 | -6.03 | -3.47 |
| שווי חברה | 638.30M | 704.83M | 761.19M | 303.49M | 111.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.34 | -314.66 | -10.23 | -6.03 | -3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.54 | 22.33 | 6.92 | 2.83 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.28 | -14.02 | -43.03 | -9.92 | -1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50 | -14.84 | -46.74 | -14.69 | -1.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.39 | -1.24 | 0.18 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | -0.18 | -0.84 | 0.70 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.05 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.52 | 2.15 | 2.20 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -1.38 | -0.92 | -1.91 | -1.13 | -0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.52 | 4.32 | 1.20 | 1.05 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.27 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.16 | 1.01 | 0.28 | 0.24 | 1.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.90 | 0.17 | 0.38 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR