אדס-טק אנרג'י (ADSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.50M | -16.29M | -20.66M | -57.81M | -18.30M |
| רווח נקי | -53.01M | -97.96M | -55.08M | -18.91M | -87.64M |
| פחת והפחתות | 10.17M | 6.70M | 4.85M | 4.34M | 3.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.87M | 1.45M | 2.77M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.48M | -17.96M | 26.98M | -25.93M | 4.07M |
| יתרת לקוחות | 38.42K | 7.01M | -1.62M | -6.72M | -9.89M |
| מלאי | 11.35M | -24.36M | 13.20M | -40.20M | 8.57M |
| יתרת ספקים | -13.80M | 12.93M | 5.99M | 3.69M | 785.00K |
| הון חוזר אחר | 924.99K | -13.54M | 9.41M | 17.29M | 4.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.17M | 89.07M | 1.14M | -20.07M | 61.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13M | -1.30M | -9.92M | -10.87M | -5.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.15M | -958.00K | -2.30M | -11.07M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 19.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -338.00K | -7.62M | 196.00K | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.07M | 10.60M | 25.49M | -8.66M | 125.95M |
| פירעון חוב | 1.13M | 1.75M | 10.42M | -8.23M | -17.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.17M | 776.00K | 6.74M | 0 | 265.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | 8.08M | 8.33M | -427.00K | -101.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.98M | 22.86M | 29.16M | 34.44M | 101.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.40M | 680.00K | -192.00K | 9.96M | -267.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.16M | -6.30M | -5.28M | -67.37M | 101.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.15M | 29.16M | 34.44M | 101.81M | 18.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.98M | 22.86M | 29.16M | 34.44M | 101.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.27M | -17.69M | -30.58M | -68.88M | -23.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.50M | -16.29M | -20.66M | -57.81M | -18.30M |
| הוצאות הוניות | -2.77M | -1.40M | -9.92M | -11.07M | -5.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR