Adocia (ADOCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 1.08 | 1.02 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.07 | 1.01 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.36 | 0.65 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.57 | -0.29 | -0.65 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.31 | -0.75 | -0.25 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.45 | -2.36 | -6.01 | -4.10 | -0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.10M | -3.10M | -7.66M | -11.66M | -17.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.52 | 1.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.97 | 5.97 | -3.83 | -1.89 | -2.56 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 1.35 | 2.12 | 1.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -1.71 | -1.91 | 3.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.08 | 19.08 | -8.74 | -3.61 | -2.36 |
| יחס כיסוי חוב | -4.38 | -4.88 | -2.18 | -7.70 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.86 | -21.62 | -7.38 | -10.89 | -4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.49 | 0.87 | 1.30 | 4.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.49 | -0.62 | -0.01 | -4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 87.98% | 64.42% | 83.93% |
| שיעור EBIT | -3,233.89% | -1,229.63% | -79.48% | -923.35% | -36.11% |
| שיעור EBITDA | -3,129.26% | -1,194.78% | -74.17% | -900.14% | -31.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,233.89% | -1,229.63% | -79.43% | -662.51% | -112.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,987.39% | -1,125.63% | -89.79% | -984.19% | -56.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,203.22% | -1,124.81% | -100.00% | -984.28% | -60.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,197.00% | -1,124.81% | -100.00% | -984.28% | -60.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.22% | 99.93% | 111.38% | 100.01% | 107.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.38% | 91.54% | 113.03% | 148.55% | 49.82% |
| תשואה על הנכסים | -56.22% | -56.03% | -34.50% | -84.80% | -22.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -3,666.80% | -1,069.28% | 301.65% | 306.12% | 53.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -191.53% | -206.70% | -120.08% | -276.69% | -232.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -145.57% | -156.99% | -78.56% | -204.51% | -60.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.22% | -56.03% | -34.50% | -84.83% | -22.57% |
| תשואת רווחים | -7.66% | -8.09% | -5.52% | -17.89% | -7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 0.26 | 1.07 | 8.57 | 24.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.51 | 0.31 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5.09 | 5.80 | 13.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.46 | 2.99 | 0.69 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.34 | 0.09 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.52 | 9.32 | 2.71 | -47.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,003.12 | 1,410.41 | -303.41 | -1,070.04 | -1,230.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,003.12 | 1,410.41 | 341.86 | 42.61 | 14.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 71.70 | 62.98 | 27.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 716.96 | 1,175.63 | 1,273.03 |
| מחזור תפעולי | 4,003.12 | 1,410.41 | 413.55 | 105.59 | 42.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -0.32 | -1.05 | -0.45 | -1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.33 | -1.07 | -0.46 | -1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.50 | -24.46 | -68.17 | -31.73 | -98.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.50 | -24.46 | -68.17 | -31.73 | -98.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.70 | -1.32 | -0.38 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.04 | -4.43 | -1.67 | -2.30 | -1.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.45% | -3.32% | -9.39% | -4.32% | -17.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.02 | -12.40 | -18.10 | -5.59 | -12.83 |
| מכפיל מכירות | 305.11 | 139.00 | 18.10 | 55.02 | 7.73 |
| מכפיל הון | 140.14 | 132.14 | -54.61 | -17.11 | -6.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.49 | -30.16 | -10.65 | -23.17 | -5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.10 | -31.40 | -10.81 | -23.90 | -5.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.55 | 0.29 | -0.05 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 140.14 | 132.14 | -54.61 | -17.11 | -6.82 |
| מכפיל שווי חברה | -9.22 | -11.14 | -25.03 | -6.12 | -29.17 |
| שווי חברה | 143.83M | 188.58M | 173.04M | 118.42M | 104.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.21 | -11.14 | -25.03 | -6.12 | -29.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 288.14 | 133.11 | 18.56 | 55.08 | 9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.24 | -28.89 | -10.92 | -23.19 | -6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.10 | -30.07 | -11.08 | -23.92 | -6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.21 | -0.62 | -1.62 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.21 | -0.62 | -1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.00 | -0.11 | -0.00 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.63 | 0.19 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -0.81 | -0.63 | -1.91 | -0.86 |
| נטל מס | 1.07 | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 1.13 | 1.07 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 9.60 | 0 | 0 | 2.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 18.32 | 3.70 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.39 | 1.67 | 0.23 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR