Adocia (ADOCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27M | -15.61M | -4.95M | -15.00M | -19.23M |
| רווח נקי | -15.94M | -9.32M | -21.16M | -6.90M | -22.75M |
| פחת והפחתות | 493.69K | 495.00K | 499.00K | 557.00K | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -140.00K | -197.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 90.00K | 140.00K | 197.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.68M | -8.18M | 10.17M | -372.00K | 1.30M |
| יתרת לקוחות | 8.05M | -7.64M | 1.16M | -1.60M | 1.31M |
| מלאי | -144.08K | -115.00K | -5.00K | 381.00K | 9.00K |
| יתרת ספקים | -660.85K | -480.27K | -2.44M | 2.59M | -1.05M |
| הון חוזר אחר | 427.44K | -420.00K | 11.45M | -1.74M | 1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | 1.39M | 5.45M | -8.28M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.15K | -258.00K | -138.00K | 21.86M | -361.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -256.46K | -229.00K | -156.00K | -153.00K | -361.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 23.32M | 0 |
| רכישת השקעות | -7.68K | -29.00K | 0 | -1.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.00K | -23.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 23.32M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.87M | 10.44M | 629.00K | -4.61M | 6.64M |
| פירעון חוב | -2.99M | -1.64M | -7.24M | -4.61M | 5.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.86M | 12.08M | 7.87M | 0 | 1.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.25M | 7.53M | 12.96M | 17.42M | 15.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.27M | -645.53K | 544.43K | 1.00K | -1.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.61M | -5.43M | -4.46M | 2.26M | -12.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.64M | 12.96M | 17.42M | 15.16M | 28.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.25M | 7.53M | 12.96M | 17.42M | 15.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.53M | -15.84M | -5.11M | -15.15M | -19.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27M | -15.61M | -4.95M | -15.00M | -19.23M |
| הוצאות הוניות | -256.46K | -229.00K | -156.00K | -153.00K | -361.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR