Adm Endeavors (ADMQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.14K | 284.26K | 316.12K | 545.93K | 498.55K |
| רווח נקי | 486.26K | 324.31K | 137.47K | 149.75K | 737.35K |
| פחת והפחתות | 103.21K | 91.07K | 100.05K | 45.76K | 59.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 26.46K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 131.89K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.97K | -191.64K | 22.12K | 257.87K | -126.07K |
| יתרת לקוחות | -13.71K | -3.31K | -35.81K | 350.20K | -536.99K |
| מלאי | -190.69K | -176.02K | 6.85K | -28.97K | 68.47K |
| יתרת ספקים | 127.53K | 49.64K | -15.95K | 51.42K | 16.01K |
| הון חוזר אחר | 136.84K | -61.96K | 31.22K | -114.78K | 326.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -268.30K | 475.90K | -75.40K | 66.10K | -172.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.85M | -2.30M | -317.37K | -639.73K | -143.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.57M | -2.30M | -317.37K | -639.73K | -143.09K |
| רכישות, נטו | 344.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 374.93K | 0 | 0 | -639.73K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41M | 2.12M | 68.43K | -90.38K | -214.41K |
| פירעון חוב | 2.41M | 2.12M | 68.43K | -90.38K | -214.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.96K | 412.45K | 301.41K | 234.24K | 418.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.49K | 111.04K | 67.18K | -184.18K | 141.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.45K | 301.41K | 234.24K | 418.41K | 277.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.96K | 412.45K | 301.41K | 234.24K | 418.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.18M | -2.01M | -1.25K | -93.80K | 355.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.14K | 284.26K | 316.12K | 545.93K | 498.55K |
| הוצאות הוניות | -3.57M | -2.30M | -317.37K | -639.73K | -143.09K |
הנתונים מוצגים ב-USD