Adm Endeavors (ADMQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 1.09 | 1.43 | 1.05 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.70 | 1.04 | 0.85 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.26 | 0.47 | 0.34 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 3.59 | 2.32 | 1.60 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.36M | -5.80M | -3.10M | -1.23M | -1.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 1.67 | 1.18 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.31 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.02 | 2.43 | 1.79 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 4.73 | 2.81 | 1.17 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.74 | 10.46 | 10.17 | 3.12 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.80 | 0.60 | 0.29 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.76 | 8.61 | 6.11 | 3.77 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.14% | 33.59% | 35.00% | 29.04% | 32.75% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 9.86% | 7.43% | 3.90% | 6.28% |
| שיעור EBITDA | 7.72% | 11.70% | 9.02% | 5.83% | 7.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 4.36% | 6.80% | 1.77% | 6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.29% | 9.45% | 6.77% | 3.33% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 8.65% | 5.63% | 2.65% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.52% | 8.65% | 5.63% | 2.65% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.46% | 91.53% | 83.21% | 79.47% | 68.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.23% | 216.73% | 99.52% | 188.27% | 62.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 4.47% | 4.37% | 2.83% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.99% | 13.51% | 10.64% | 5.08% | 6.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 2.57% | 5.99% | 2.31% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 2.33% | 4.90% | 1.74% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 4.77% | 4.82% | 3.30% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 6.46% | 5.44% | 2.76% | 1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.27 | 13.46 | 14.18 | 12.42 | 14.54 |
| מחזור זכאים | 22.98 | 10.86 | 35.33 | 65.36 | 52.32 |
| מחזור מלאי | 5.95 | 6.94 | 10.78 | 21.50 | 22.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.65 | 1.05 | 1.60 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.78 | 1.07 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.41 | 21.93 | 26.89 | 328.06 | 37.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.97 | 46.08 | 49.26 | 40.79 | 34.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.51 | 27.12 | 25.74 | 29.40 | 25.10 |
| ימי מלאי | 61.34 | 52.57 | 33.85 | 16.97 | 16.22 |
| ימי אשראי מספקים | 15.89 | 33.61 | 10.33 | 5.58 | 6.98 |
| מחזור תפעולי | 88.85 | 79.68 | 59.59 | 46.37 | 41.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.57 | -8.35 | -7.08 | -0.00 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 1.00 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 1.00 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.91% | -42.32% | -33.71% | -0.03% | -1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | 15.45 | 18.14 | 36.21 | 61.56 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.34 | 1.04 | 0.96 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.09 | 1.96 | 1.84 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | -2.36 | -2.97 | -3,973.17 | -98.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.62 | 19.74 | 20.99 | 15.75 | 16.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | 0.32 | 0.14 | -3.62 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.09 | 1.96 | 1.84 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 27.03 | 20.04 | 17.60 | 20.23 | 25.62 |
| שווי חברה | 12.22M | 13.19M | 9.14M | 6.12M | 10.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.03 | 20.04 | 17.60 | 20.23 | 25.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.34 | 1.59 | 1.18 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.60 | -4.14 | -4.54 | -4,883.41 | -108.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.60 | 34.60 | 32.15 | 19.36 | 18.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.89 | 0.92 | 0.83 | 0.79 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.78 | 0.88 | 2.30 | 3.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD