אדמה ביולוג'יקס (ADMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.97 | 6.71 | 5.97 | 5.16 | 6.89 |
| יחס מהיר | 3.81 | 3.74 | 2.90 | 1.69 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 1.26 | 1.86 | 1.03 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 1.06 | 1.47 | -0.10 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 0.72 | 2.14 | 0.18 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.46 | 17.92 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.20M | 319.59M | 191.75M | 63.04M | 73.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.13 | 0.17 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.17 | 0.24 | 1.05 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.14 | 0.19 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.13 | 0.17 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.31 | 1.40 | 2.43 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 14.75 | 16.34 | 15.77 | 0.20 | -2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.53 | 26.93 | 9.98 | 0.86 | -2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.37 | 0.41 | 0.74 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | -0.04 | -0.14 | 17.59 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.71% | 57.39% | 51.48% | 34.44% | 22.89% |
| שיעור EBIT | 43.98% | 37.20% | 32.75% | -1.24% | -30.26% |
| שיעור EBITDA | 45.48% | 38.78% | 34.63% | 1.98% | -25.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.26% | 37.53% | 32.59% | 8.38% | -25.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.26% | 35.80% | 29.48% | -10.94% | -42.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.98% | 28.80% | 46.35% | -10.94% | -42.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.98% | 28.80% | 46.35% | -10.94% | -42.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.05% | 80.44% | 157.24% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.99% | 95.41% | 90.45% | -130.54% | 167.42% |
| תשואה על הנכסים | 24.69% | 23.54% | 40.45% | -8.58% | -18.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.59% | 30.78% | 56.64% | -20.89% | -43.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.58% | 34.51% | 32.09% | 7.74% | -12.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.55% | 27.57% | 32.00% | 7.71% | -12.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.84% | 23.70% | 40.78% | -8.68% | -19.16% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 3.38% | 4.95% | -2.79% | -8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.22 | 8.53 | 9.42 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 9.65 | 10.23 | 10.81 | 8.98 |
| מחזור מלאי | 0.76 | 1.05 | 1.22 | 0.98 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.04 | 7.11 | 6.73 | 4.07 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 0.78 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.52 | 1.77 | 1.18 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 517.56 | 422.17 | 307.44 | 377.83 | 497.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.49 | 113.35 | 42.79 | 38.76 | 36.73 |
| ימי מלאי | 483.11 | 346.63 | 300.32 | 372.83 | 501.60 |
| ימי אשראי מספקים | 64.04 | 37.81 | 35.67 | 33.77 | 40.64 |
| מחזור תפעולי | 581.60 | 459.98 | 343.11 | 411.59 | 538.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.21 | 0.51 | 0.04 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.12 | 0.47 | 0.02 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.55 | 0.93 | 0.43 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.75 | 2.23 | 13.84 | 1.77 | -4.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.75 | 2.23 | 13.84 | 1.77 | -4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.63 | 1.45 | 0.06 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.10 | 0.28 | 0.03 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.75% | 0.64% | 2.75% | 0.38% | -9.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.21 | 29.42 | 20.18 | -35.85 | -11.65 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 8.52 | 9.37 | 3.92 | 4.98 |
| מכפיל הון | 6.12 | 9.11 | 11.45 | 7.49 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.06 | 156.23 | 36.31 | 265.09 | -10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.28 | 86.25 | 33.68 | 115.04 | -12.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -1.09 | -0.03 | 0.51 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.12 | 9.11 | 11.45 | 7.49 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | 10.82 | 21.93 | 26.92 | 215.32 | -21.15 |
| שווי חברה | 2.52B | 4.34B | 3.98B | 1.10B | 835.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.82 | 21.93 | 26.92 | 215.32 | -21.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.92 | 8.50 | 9.32 | 4.27 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.64 | 155.96 | 36.12 | 288.67 | -11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.44 | 86.09 | 33.51 | 125.28 | -14.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.77 | 1.99 | 1.48 | 0.59 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 1.79 | 2.00 | 1.50 | 0.60 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | -0.57 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.24 | 2.14 | 1.83 | 1.15 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.62 | 0.85 | -0.13 | -0.33 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 1.57 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 8.79 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.34 | 0.60 | -0.31 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD