אדמה ביולוג'יקס (ADMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.40M | 118.67M | 8.80M | -59.51M | -112.37M |
| רווח נקי | 146.93M | 197.67M | -28.24M | -65.90M | -71.65M |
| פחת והפחתות | 8.10M | 8.05M | 8.33M | 7.11M | 5.50M |
| מס הכנסה נדחה | 11.02M | -84.28M | 0 | 0 | 220.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 20.03M | 13.62M | 6.19M | 5.22M | 3.49M |
| שינוי בהון החוזר | -139.60M | -18.54M | -10.12M | -18.29M | -51.68M |
| יתרת לקוחות | -108.43M | -22.58M | -11.92M | 13.07M | -15.34M |
| מלאי | -36.23M | 2.67M | -9.63M | -38.56M | -43.19M |
| יתרת ספקים | 2.33M | 4.15M | 3.84M | 799.98K | 1.36M |
| הון חוזר אחר | 2.74M | -2.78M | 7.58M | 6.40M | 5.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.92M | 2.16M | 32.64M | 12.35M | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.89M | -8.58M | -4.98M | -13.91M | -13.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.58M | -8.23M | -4.77M | -13.91M | -13.51M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -316.00K | -349.00K | -210.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.02M | -58.30M | -38.99M | 108.85M | 121.05M |
| פירעון חוב | -3.18M | -60.00M | -23.60M | 51.71M | -34.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.98M | 7.49M | 0 | 64.65M | 121.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.94M | 0 | -1.42M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.89M | -5.80M | -13.97M | -7.51M | -62.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.63M | 103.15M | 51.35M | 86.52M | 51.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.52M | 51.80M | -35.17M | 35.43M | -4.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.15M | 51.35M | 86.52M | 51.09M | 55.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.63M | 103.15M | 51.35M | 86.52M | 51.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.82M | 110.10M | 3.82M | -73.42M | -125.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.40M | 118.67M | 8.80M | -59.51M | -112.37M |
| הוצאות הוניות | -22.58M | -8.58M | -4.98M | -13.91M | -13.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD