Alaris Royalty (ADLRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.47 | 4.47 | 0.39 | 2.90 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.47 | 4.47 | 0.39 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.12 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.31 | 2.40 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -5.02 | 2.23 | 0.67 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -296.88M | -285.12M | 21.40M | -465.80M | -383.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.09 | 1.54 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 3.53 | 2.76 | 52.10 | 1.32 | 5.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.83 | 4.56 | 28.05 | 6.42 | 5.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.28 | 0.07 | 0.54 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.30 | 6.95 | 1.52 | 9.57 | 8.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.38 | 0.25 | 1.92 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.31% | 86.88% | 100.00% | 74.23% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 108.97% | 83.42% | 154.88% | 83.91% | 80.33% |
| שיעור EBITDA | 109.20% | 83.65% | 155.23% | 84.00% | 80.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 99.70% | 106.41% | 83.21% | 83.91% | 73.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.07% | 60.09% | 151.91% | 70.56% | 67.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 73.55% | 40.79% | 151.25% | 57.39% | 57.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.55% | 40.79% | 151.25% | 57.39% | 57.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.76% | 67.88% | 99.56% | 81.34% | 84.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.35% | 56.47% | 182.57% | 84.09% | 92.00% |
| תשואה על הנכסים | 11.34% | 6.39% | 19.54% | 9.39% | 9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.64% | 8.08% | 21.27% | 14.41% | 14.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.62% | 16.97% | 10.99% | 14.99% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.61% | 11.52% | 10.95% | 11.37% | 10.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.34% | 6.39% | 19.54% | 9.39% | 9.54% |
| תשואת רווחים | 15.83% | 9.71% | 26.90% | 18.70% | 18.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 89.36 | 1.04 | 1.35 | 7.52 | 8.99 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 3.61 | 0 | 7.09 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 161.94 | 143.45 | 76.80 | 737.77 | 470.08 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.76 | 5.62 | 18.99 | -26.16 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.78 | 248.41 | 270.64 | -2.95 | 40.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.08 | 349.54 | 270.64 | 48.53 | 40.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.86 | 101.14 | 0 | 51.47 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.08 | 349.54 | 270.64 | 48.53 | 40.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.96 | -2.74 | 1.30 | 1.83 | 3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | -2.74 | 1.30 | 1.83 | 3.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.68 | -2.01 | 0.96 | 1.34 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.47 | 0.92 | 0.21 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.56 | 0.38 | 0.34 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.72% | -13.34% | 6.81% | 11.21% | 21.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.29 | 10.29 | 3.72 | 5.35 | 5.55 |
| מכפיל מכירות | 5.18 | 4.20 | 5.62 | 3.07 | 3.18 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.90 | -7.50 | 14.68 | 8.92 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.14 | -7.50 | 14.68 | 8.92 | 4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.17 | 0.05 | 0.97 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 6.40 | 3.87 | 5.57 | 5.66 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.19B | 931.82M | 1.13B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 6.40 | 3.87 | 5.57 | 5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.36 | 5.36 | 6.01 | 4.68 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.03 | -9.56 | 15.70 | 13.60 | 6.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.03 | -9.56 | 15.70 | 13.60 | 6.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.87 | 24.74 | 24.22 | 21.14 | 19.85 |
| הון עצמי למניה | 25.87 | 24.74 | 24.22 | 21.14 | 19.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.32 | 0.00 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 5.01 | 4.90 | 3.41 | 5.31 | 5.04 |
| רווח נקי למניה | 3.69 | 2.00 | 5.15 | 3.05 | 2.89 |
| נטל מס | 0.81 | 0.68 | 1.00 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.72 | 0.98 | 0.84 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -1.37 | 0.25 | 0.60 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD