Alaris Royalty (ADLRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.71M | 59.37M | 82.96M | 152.42M | 104.16M |
| רווח נקי | 90.81M | 234.42M | 138.45M | 130.68M | 144.24M |
| פחת והפחתות | 510.00K | 545.00K | 227.00K | 216.00K | 211.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.06M | -910.00K | 16.67M | 20.31M | 27.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.44M | 7.09M | 4.19M | 2.76M | 5.36M |
| שינוי בהון החוזר | -3.83M | 2.08M | -10.24M | 3.57M | -15.39M |
| יתרת לקוחות | 3.16M | -10.79M | -283.00K | 492.00K | -2.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.81M |
| יתרת ספקים | -4.54M | 10.94M | -1.54M | 1.47M | 2.81M |
| הון חוזר אחר | -2.45M | 1.93M | -8.43M | 1.61M | -13.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -219.58M | -183.85M | -66.33M | -5.11M | -57.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -98.32M | 14.85M | -228.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 37.00M | 161.84M | 119.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -130.10M | -155.88M | -357.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 37.00M | 0 | 119.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -42.22M | 8.90M | 9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.94M | -62.12M | -29.91M | -125.16M | 128.47M |
| פירעון חוב | 188.98M | -203.00K | 33.05M | -63.12M | 98.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.89M | -61.92M | -61.80M | -59.72M | -54.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 8.79M | 0 | -1.17M | -2.32M | -5.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.39M | 4.20M | 15.18M | 60.19M | 18.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.00K | 206.00K | 266.00K | -362.00K | -1.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.19M | -10.99M | -45.01M | 41.75M | 1.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20M | 15.18M | 60.19M | 18.45M | 16.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.39M | 4.20M | 15.18M | 60.19M | 18.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.71M | 59.37M | 82.96M | 152.42M | -15.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.71M | 59.37M | 82.96M | 152.42M | 104.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD