ארסנל דיגיטל הולדינגס (ADHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.56K | -625.41K | -144.34K | 0 | 0 |
| רווח נקי | -912.59K | -1.37M | -2.41M | -14.76K | -18.85K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 137.90K | 48.94K | 97.26K | 14.76K | 18.85K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 137.90K | 48.94K | 97.26K | 14.76K | 18.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 580.14K | 698.96K | 2.16M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 658.45K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 658.45K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 200.00K | 0 | 500.05K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 200.00K | 0 | 900.05K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -400.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.40K | 389.55K | 355.71K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -365.23K | 800.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -359.79K | 33.85K | 355.71K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 666.18K | 355.71K | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.40K | 389.55K | 355.71K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -194.56K | -625.41K | -144.34K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.56K | -625.41K | -144.34K | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD