אדקור (ADCOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62M | 2.43M | 849.00K | -2.55M | -1.44M |
| רווח נקי | -971.06K | -541.00K | -944.00K | -2.24M | -277.00K |
| פחת והפחתות | 1.14M | 1.14M | 775.00K | 830.00K | 684.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 62.00K | 52.00K | 177.00K | 373.00K | 814.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | 1.79M | 850.00K | -1.24M | -1.96M |
| יתרת לקוחות | 901.51K | 41.00K | 13.00K | -1.72M | -1.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -633.00K |
| יתרת ספקים | 450.75K | 1.89M | 194.00K | 71.00K | 618.00K |
| הון חוזר אחר | -6.11K | -139.00K | 643.00K | 406.00K | -809.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.90K | 71.24K | -9.00K | -274.00K | -697.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | -983.00K | -995.00K | -1.21M | -931.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -216.00K | -19.00K | -1.23M | -974.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 131.41K | -767.00K | -976.00K | 26.00K | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.46K | -61.00K | -282.00K | -853.00K | 4.67M |
| פירעון חוב | -77.00K | -38.00K | -188.00K | -246.00K | -356.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.80K | 0 | 0 | 0 | 3.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.00K | -94.00K | -607.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.26K | 0 | 0 | 0 | 1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 7.50M | 6.11M | 6.53M | 11.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | 6.00K | 9.00K | 75.00K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00K | 1.40M | -419.00K | -4.53M | 2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.86M | 6.11M | 6.53M | 11.06M | 8.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 7.50M | 6.11M | 6.53M | 11.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.59M | 1.45M | -146.00K | -3.78M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59M | 2.43M | 849.00K | -2.55M | -1.44M |
| הוצאות הוניות | -31.54K | -983.00K | -995.00K | -1.23M | -974.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD