אדיקו בנק (ADBKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 31.69 | 0 | -257.69 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.20 | 31.69 | 0 | -257.69 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 31.39 | 0 | -256.02 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 2.35 | 0 | -35.65 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.45B | -4.50B | -4.32B | -4.09B | -3.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.15 | 7.14 | 7.63 | 7.68 | 8.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.69 | -0.22 | -0.13 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.66 | 2.00 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.11 | 7.98 | 4.32 | 3.38 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.19 | -11.65 | 0 | 0 | -28.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.76% | 75.65% | 100.00% | 107.99% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 15.77% | 15.90% | -5.42% | -6.25% | 13.61% |
| שיעור EBITDA | 20.59% | 20.77% | 0.00% | 0.00% | 21.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.77% | 15.90% | 35.29% | 35.43% | 26.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.77% | 15.90% | 18.80% | 17.14% | 13.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.54% | 11.64% | 14.13% | 14.86% | 11.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.57% | 11.64% | 14.13% | 14.86% | 11.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.21% | 73.21% | 75.17% | 86.71% | 82.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 53.26% | 48.37% | 50.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.69% | 0.71% | 0.67% | 0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.06% | 4.90% | 5.41% | 5.13% | 3.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.53% | 0.94% | 1.77% | 1.59% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 0.69% | 1.33% | 1.12% | -2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.69% | 0.71% | 0.67% | 0.43% |
| תשואת רווחים | 9.13% | 10.14% | 11.93% | 15.33% | 10.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 238.25 | 0 | 0 | 184.40 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.45 | 6.39 | 6.06 | 5.09 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | 0.34 | 0.26 | -0.23 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.53 | 0 | 0 | 1.98 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.53 | 0 | 0 | 1.98 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1.53 | 0 | 0 | 1.98 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.74 | 3.92 | 18.81 | 8.99 | 10.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.51 | 3.15 | 18.16 | 8.48 | 10.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 0.51 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.80 | 0.97 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.18 | 5.07 | 9.85 | 5.21 | 26.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.18 | 5.07 | 28.85 | 17.65 | 26.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | 0.79 | 23.91 | 10.46 | 2,114.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | 0.20 | 1.13 | 0.63 | 0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.37% | 13.99% | 92.17% | 61.49% | 82.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.93 | 9.87 | 8.39 | 6.52 | 9.59 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.15 | 1.18 | 0.97 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.33 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.47 | 7.15 | 1.08 | 1.63 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | 5.74 | 1.05 | 1.53 | 1.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -3.31 | 0.77 | 0.11 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.33 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -7.10 | -6.12 | 0 | 0 | -23.10 |
| שווי חברה | -557.08M | -480.74M | -855.60M | -969.77M | -1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.10 | -6.12 | 0 | 0 | -23.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.46 | -1.27 | -2.66 | -3.51 | -4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.21 | -7.92 | -2.44 | -5.88 | -5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | -6.36 | -2.35 | -5.55 | -5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.77 | 45.09 | 42.11 | 40.04 | 37.06 |
| הון עצמי למניה | 46.26 | 46.59 | 43.44 | 41.25 | 38.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.63 | 19.59 | 16.63 | 14.24 | 11.78 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 2.28 | 2.35 | 2.12 | 1.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -3.47 | -2.74 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.09 | 1.72 | 8.01 | 4.25 | 8.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR