אדיקו בנק (ADBKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.60M | 363.50M | 174.70M | 211.40M | 258.60M |
| רווח נקי | 44.00M | 45.40M | 41.10M | 25.70M | 13.60M |
| פחת והפחתות | 18.40M | 17.40M | 17.30M | 18.00M | 19.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | -30.90M | 260.10M | 20.30M | 123.00M | 184.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.90M | 260.10M | 20.30M | 123.00M | 184.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.10M | 40.60M | 95.90M | 43.60M | 39.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.30M | -333.80M | -271.70M | -182.90M | -2.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.90M | -12.60M | -9.90M | -7.90M | -11.00M |
| רכישות, נטו | 4.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -183.80M | -366.10M | -337.40M | -197.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 194.40M | 41.30M | 71.50M | 15.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -235.20M | 3.60M | 4.10M | 7.10M | 8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.10M | -33.00M | -31.60M | -6.70M | -52.50M |
| פירעון חוב | 0 | -7.50M | -6.10M | -6.20M | -5.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.20M | -2.00M | -600.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -24.30M | -23.60M | 0 | -46.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.10M | 0 | 100.00K | 100.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.25B | 1.25B | 1.38B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 193.80M | 300.00K | 300.00K | -600.00K | 1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -3.10M | -128.40M | 21.10M | 205.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.25B | 1.38B | 1.36B | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.25B | 1.25B | 1.38B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.70M | 350.90M | 164.80M | 203.50M | 247.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.60M | 363.50M | 174.60M | 211.40M | 258.60M |
| הוצאות הוניות | -14.90M | -12.60M | -9.90M | -7.90M | -11.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR