אדפטימיון תרפיוטיקס (ADAPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.21M | -140.88M | -141.77M | 10.73M | -53.59M |
| רווח נקי | -70.81M | -113.87M | -165.46M | -158.09M | -130.09M |
| פחת והפחתות | 11.23M | 9.45M | 6.08M | 6.57M | 7.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.82M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.05M | 11.77M | 18.24M | 20.63M | 10.41M |
| שינוי בהון החוזר | -36.99M | -24.95M | -1.53M | 134.62M | 56.05M |
| יתרת לקוחות | 29.77M | -1.29M | -9.81M | -19.36M | 1.76M |
| מלאי | -7.36M | 0 | 5.40M | 15.15M | 0 |
| יתרת ספקים | 9.62M | 0 | 4.41M | 4.21M | 0 |
| הון חוזר אחר | -69.04M | -25.05M | -1.53M | 134.63M | 50.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.33M | -23.28M | 903.00K | 1.19M | 2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.95M | 176.54M | 89.14M | 75.80M | -278.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.72M | -4.68M | -29.74M | -8.57M | -2.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 45.26M | 77.86M | 207.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -100.42M | -75.95M | -48.12M | -139.75M | -381.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.06M | 210.98M | 166.89M | 224.32M | 105.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.14K | 1.13M | -77.86M | -207.00K | -565.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.75M | 880.00K | 12.87M | 3.29M | 340.05M |
| פירעון חוב | 49.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.17M | 624.00K | 12.82M | 2.53M | 334.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 77.00K | 256.00K | 50.00K | 759.00K | 5.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.21M | 147.02M | 109.60M | 151.67M | 61.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -402.00K | 877.00K | -2.30M | 365.00K | -960.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.81M | 37.42M | -42.06M | 90.18M | 6.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.02M | 109.60M | 151.67M | 61.48M | 54.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.21M | 147.02M | 109.60M | 151.67M | 61.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.93M | -145.76M | -171.51M | 1.95M | -56.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.21M | -140.88M | -141.77M | 10.73M | -53.59M |
| הוצאות הוניות | -2.72M | -4.88M | -29.74M | -8.78M | -2.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD