מחיר וניתוח של מניית אדפטימיון תרפיוטיקס (ADAPY)

גרף ונתונים עיקריים

<$0.01(17.14%)

$0.04

המידע מוצג בעיכוב: 15:12

טווח יומי$0.03 - $0.04

טווח 52 שבועות<$0.01 - $0.36

מחיר בסיס$0.04

מחזור יומי17.86K

מחזור ממוצע (3 ח׳)50.65M

טווח יומי$0.03 - $0.04

טווח 52 שבועות<$0.01 - $0.36

מחיר בסיס$0.04

מחזור יומי17.86K

מחזור ממוצע (3 ח׳)50.65M

שווי שוק$9.78M

שווי פעילות$24.24M

סך המזומנים (דוח אחרון)$26.06M

סך החוב (דוח אחרון)$48.68M

מכפיל רווחN/A

בטא-7.30

הדוח הבא12 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנדN/A

תיאור החברה

אדפטימיון תרפיוטיקס

אדפטימיון תרפיוטיקס היא חברת תרופות ביולוגיות בשלב מסחרי המתמחה בטיפולים תאיים חדשניים עבור חולי סרטן, ופועלת בעיקר בארצות הברית ובריטניה. צבר המוצרים של החברה כולל את TECELRA, הידועה גם בשם famitresgene autoleucel או afami cel, שהיא אימונותרפיה אוטולוגית מבוססת תאי T המשתמשת בתאים שעברו הנדסה גנטית...

איך החברה מרוויחה כסף

אדפטימיון תרפיוטיקס מייצרת הכנסות בעיקר משיתופי פעולה ושותפויות עם חברות תרופות, שיכולים לכלול תשלומי מקדמה, תשלומי אבני דרך ותמלוגים ממכירות עתידיות של טיפולים שיפותחו בשותפות. החברה עשויה גם להניב הכנסות מהסכמים לניסויים קליניים וממענקים, התומכים במאמצי המחקר והפיתוח שלה. בנוסף, מסחור מוצלח של טיפולי SPEAR T-cell שלה עשוי להוביל להכנסות משמעותיות ממכירת מוצרים, במיוחד אם טיפולים אלה יקבלו אישור רגולטורי ויאומצו בהיקף נרחב במסגרות קליניות.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אדפטימיון תרפיוטיקס

סנטימנט שורי

חוזקה בשיעור הרווח הגולמישיעור רווח גולמי של 98% ב‑TTM מצביע על כך שפלטפורמת תאי T מסוג SPEAR יכולה ללכוד ערך משמעותי לכל יחידת הכנסה, ומציעה מנוף תפעולי מבני גבוה. אם תוכניות קליניות ושיתופי פעולה יתרחבו, שיעורי רווח גולמי גבוהים יתמכו בהתרחבות רווחיות מתמשכת לאחר הפחתת עלויות מחקר ופיתוח קבועות.

מגמת שיפור בתזרים המזומנים החופשיעלייה באחוז גבוה בתזרים המזומנים החופשי (FCF) משקפת שיפור בדינמיקת יצירת המזומנים וביעילות התפעולית בתקופה הנבחנת. שיפור מתמשך מפחית את התלות בהון חיצוני, מקטין את סיכון הדילול לאורך זמן ומשפר את יכולת אדפטימיון תרפיוטיקס לממן תוכניות קליניות או פעילות מסחרית באמצעות מקורות פנימיים או תנאי שותפות מתונים יותר.

מודל הכנסות המבוסס על שיתופי פעולהמודל המבוסס על שיתופי פעולה מספק מימון יציב שאינו מדלל את בעלי המניות ומקטין את הסיכון בפיתוח באמצעות חלוקת עלויות וניצול יכולות המסחור של השותפים. בטווח הארוך, שותפויות חזקות יכולים להאיץ ניסויים, לספק תזרימי מזומנים מאבני דרך וליצור מקורות הכנסה יציבים אם הנכסים שבשותפות יתקדמו לשוק.

סנטימנט דובי

ירידה חדה בהכנסותירידה של כ־64% בהכנסות ב־TTM משקפת מכשולים מהותיים או תשלומי שותפים תנודתיים הפוגעים ביכולת לחזות את ההכנסות. ירידה מתמשכת בשורה העליונה פוגעת ביכולת להרחיב השקעות קבועות, שוחקת את כוח המיקוח במסגרת שיתופי פעולה ומגבילה את לוח הזמנים למימוש שיעורי הרווח הגולמי הגבוהים לרווחי תפעול בני קיימא.

סיכון חדלות פירעון במאזןהון עצמי שלילי משקף הפסדים מצטברים ויוצר סיכון חדלות פירעון מבני, שמגביל את הגישה לחוב מסורתי והופך גיוס הון מניות למדלל. בטווח הבינוני מצב זה עלול לכפות הסתמכות על מימון משותפים או על הון יקר, להגדיל פגיעות אסטרטגית ולהפחית את הגמישות לקידום מספר תוכניות בשלבים מאוחרים.

הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי שליליEBIT שלילי ותזרים מזומנים תפעולי שלילי ומתמשכים משמעותם שהעסק שורף מזומנים כדי לממן מחקר ופיתוח ופעילות שוטפת. שריפה מתמשכת זו מגדילה את התלות במימון חיצוני או בתשלומי אבני דרך, מעלה את סיכון הדילול, והופכת את היכולת לבצע לאורך זמן לתלויה בניסויים או שותפויות מוצלחים יותר מאשר ביצירת מזומנים מתוך הפעילות הפנימית.