Actuate Therapeutics (ACTU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 2.39 | 1.05 | 0.43 | 4.71 |
| יחס מהיר | 1.25 | 2.39 | 1.05 | 0.43 | 4.71 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 2.31 | 0.98 | 0.43 | 4.71 |
| יחס כושר פירעון | -4.86 | -3.64 | -2.73 | -0.24 | -3.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -3.37 | -2.48 | -3.12 | -4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 537.75K | 7.53M | -6.36K | -99.63M | 14.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.26 | 1.77 | 89.44 | -0.03 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -1,011.29 | -1,096.67 | 1,344.31 | -559.75 | -1,239.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,025.81 | -1,110.88 | 1,344.27 | -572.26 | -1,247.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.57 | 0.34 | 0.12 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.46% | 98.81% | 108.44% | 99.08% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | -393.39% | -158.36% | -292.81% | -826.04% | -98.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -346.18% | -280.51% | -26,189.05% | 24.84% | -135.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,489.99% | -270.08% | -4,876.63% | 636.27% | -125.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,489.99% | -270.08% | -4,876.63% | 636.27% | -125.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -393.39% | -158.36% | -292.81% | -826.04% | -98.42% |
| תשואת רווחים | -246.00% | -17.28% | -17.57% | -19.12% | -15.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -0.91 | -1.12 | -1.44 | -1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -0.91 | -1.12 | -1.44 | -1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.98 | -47.42 | 0 | 0 | -43.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -237.16% | -14.93% | -14.06% | -16.71% | -13.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.39 | -5.77 | -2.44 | -5.23 | -6.42 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.45 | 16.24 | 1,490.96 | -1.30 | 8.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -6.70 | -7.11 | -5.99 | -7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -6.70 | -7.11 | -5.99 | -7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.09 | -0.03 | -0.23 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.45 | 16.24 | 1,490.96 | -1.30 | 8.73 |
| מכפיל שווי חברה | -0.21 | -5.22 | -5.83 | -5.18 | -5.45 |
| שווי חברה | 4.34M | 115.90M | 146.70M | 126.48M | 109.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.21 | -5.22 | -5.83 | -5.18 | -5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.22 | -6.03 | -6.72 | -5.85 | -6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -6.03 | -6.72 | -5.85 | -6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.38 | 0.01 | -6.63 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.38 | 0.01 | -6.63 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.86 | -1.06 | -1.40 | -1.65 | -1.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD