Actuate Therapeutics (ACTU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.21M | -21.84M | -21.63M | -17.79M |
| רווח נקי | -22.23M | -27.29M | -24.74M | -20.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 25.16M | 24.97M | 20.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.05M | 2.00M | 423.54K | 654.07K |
| שינוי בהון החוזר | -3.05M | 1.10M | 2.57M | 1.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -512.54K | -1.50M | 1.29M | 586.26K |
| הון חוזר אחר | -2.53M | 2.60M | 1.28M | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.25K | -22.81M | -24.85M | -20.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.72M | 27.53M | 4.13M | 19.26M |
| פירעון חוב | 0 | 5.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.03M | 23.96M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -302.83K | -1.93M | 4.13M | 19.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.16M | 8.64M | 2.96M | 20.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.52M | 5.68M | -17.49M | 1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.64M | 2.96M | 20.45M | 18.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.16M | 8.64M | 2.96M | 20.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.21M | -21.84M | -21.63M | -17.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.21M | -21.84M | -21.63M | -17.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD