אמריקן קלין ריסורסס גרופ (ACRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -112.79K | 35.00K | -1.11K | 1.16K |
| רווח נקי | -1.92M | -5.93M | -1.41M | -1.05M | -1.13M |
| פחת והפחתות | 5.76K | 333.85K | 119.24K | 323.94K | 665.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 722.94K | 872.76K | 886.06K | 752.23K | 689.80K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 188.05K | 496.79K | 82.03K | -15.14K | -26.24K |
| הון חוזר אחר | 534.89K | 375.97K | 804.04K | 767.37K | 716.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.98K | 4.61M | 438.60K | -24.64K | -226.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.16M | 77.10K | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 1.16M | 77.10K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 4.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.30K | 719.00 | 36.25K | 1.25K | 2.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.58K | -35.69K | 35.00K | -1.11K | 1.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 719.00 | 36.41K | 1.25K | 2.36K | 1.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.30K | 719.00 | 36.25K | 1.25K | 2.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15M | -112.79K | 35.00K | -1.11K | 1.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -112.79K | 35.00K | -1.11K | 1.16K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD